テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,831,251 | 1,944,780 |
| 減価償却費 | 38,571 | 41,470 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,300 | 17,400 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 9,000 | 26,000 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 24,000 | － |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -16,188 | -52,421 |
| 受取利息 | -1,427 | -1,107 |
| 受取保険金 | － | -2,500 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,378 | 6,186 |
| 支払利息 | 2,094 | 358 |
| 固定資産除却損 | － | 901 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -728,706 | 220,865 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | － | 38,155 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -212,506 | -163,444 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 488,498 | 5,892 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -8,507 | -10,537 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -133,593 | -23,970 |
| 小計 | 1,341,165 | 2,048,030 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,427 | 1,107 |
| 利息の支払額 | -2,094 | -358 |
| 法人税等の支払額 | -607,593 | -768,775 |
| 保険金の受取額 | － | 2,500 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 732,904 | 1,282,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -110,732 | -120,399 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170,013 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,261 | -16,606 |
| 差入保証金の回収による収入 | 2,432 | 6,786 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,354 | -87,743 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 25,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58,098 | -192,726 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -222,333 | -257,043 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -222,333 | -357,043 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,669 | 732,732 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,618,216 | 3,186,885 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,186,885 | 3,919,618 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
