テクノメディカ（6678）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,319,692 | 1,525,167 |
| 減価償却費 | 99,656 | 92,369 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 18,981 | 5,961 |
| 製造終了損失引当金の増減額（△は減少） | － | 192,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14,464 | 3,188 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,625 | 4,500 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -24 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,663 | -17,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,374 | 1,980 |
| 有形固定資産除却損 | － | 26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 392,950 | -478,200 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -452,396 | 325,111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 160,022 | -276,071 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 78,615 | 161,446 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -48,838 | -198,160 |
| 小計 | 1,545,459 | 1,342,131 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,663 | 17,687 |
| 法人税等の支払額 | -574,587 | -259,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 977,535 | 1,100,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 差入保証金の差入による支出 | -8,751 | -3,938 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,975 | 5,198 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,866 | -34,223 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,700 | -6,795 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,343 | -39,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 自己株式の取得による支出 | － | -674,776 |
| 配当金の支払額 | -470,164 | -471,069 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -470,164 | -1,145,845 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 475,027 | -85,160 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 9,061,387 | 8,976,227 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
