支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて18億60百万円減少し210億51百万円となりました。これは主に、未収入金や建設仮勘定が増加した一方で、現金及び預金や受取手形及び売掛金が減少したことによるものであります。
負債合計は、前連結会計年度末に比べて27億74百万円減少し46億66百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金や未払法人税等が減少したことによるものであります。
純資産合計は、前連結会計年度末に比べて9億14百万円増加し163億85百万円となりました。これは主に、利益剰余金の増加によるものであります。

2016/12/19 14:19

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、4ヶ月以内の支払期日であります。また、外貨建ての営業債務は、為替の変動リスクに晒されております。
借入金は主に設備投資及び運転資金に係る資金調達を目的としたものであり、償還日は最長で決算日後6ヶ月であります。また、一部の借入金については財務制限条項の抵触により、借入金の繰上返済請求を受けるリスクがあります。

2016/12/19 14:19