エスケーエレクトロニクス（6677）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年12月18日 9:11
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -19億6801万、投資活動によるキャッシュ・フロー -61億4108万、営業活動によるキャッシュ・フロー 51億3324万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,939 | -1,346 | 923 | 1,593 | -1,353 | 7,010 | 通期 | 4,217 | -3,428 | -784 | 789 | -3,450 | 4,501 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 3,311 | -961 | -499 | 2,351 | -958 | 6,303 | 通期 | 5,457 | -2,071 | -677 | 3,386 | -2,090 | 7,214 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 6,550 | -2,316 | -350 | 4,234 | -2,329 | 10,999 | 通期 | 9,237 | -6,788 | -1,151 | 2,449 | -5,385 | 8,301 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,183 | -2,773 | -529 | -1,589 | -2,779 | 6,248 | 通期 | 1,992 | -3,393 | 3,313 | -1,401 | -3,490 | 10,331 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,324 | -2,742 | -665 | -1,418 | -2,745 | 8,481 | 通期 | 3,664 | -4,298 | -1,224 | -633 | -1,529 | 8,844 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 5,595 | -237 | -771 | 5,358 | -221 | 13,820 | 通期 | 6,273 | -530 | -1,279 | 5,743 | -4,552 | 13,931 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,101 | -670 | -1,078 | 1,431 | -672 | 14,112 | 通期 | 5,344 | -2,510 | -1,485 | 2,833 | -1,121 | 15,285 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 2,122 | -1,612 | -2,106 | 509 | -1,614 | 13,754 | 通期 | 3,890 | -4,146 | -2,515 | -256 | -3,360 | 12,483 |
| 2025年 9月期 連結 | 2Q | 2,655 | -4,926 | -1,556 | -2,271 | -2,902 | 8,622 | 通期 | 5,133 | -6,141 | -1,968 | -1,008 | -6,867 | 9,685 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2017年9月（連）
- 7億8942万
- 2018年9月（連） +328.98%
- 33億8643万
- 2019年9月（連） -27.68%
- 24億4909万
- 2020年9月（連） マイ転
- -14億113万
- 2021年9月（連）
- -6億3332万
- 2022年9月（連） プラ転
- 57億4321万
- 2023年9月（連） -50.66%
- 28億3344万
- 2024年9月（連） マイ転
- -2億5595万
- 2025年9月（連） -293.76%
- -10億783万
営業CFマージン
- 2017年9月（連）
- 24.74%
- 2018年9月（連）
- 23.96%
- 2019年9月（連）
- 35.84%
- 2020年9月（連）
- 10.43%
- 2021年9月（連）
- 17.93%
- 2022年9月（連）
- 25.22%
- 2023年9月（連）
- 19.01%
- 2024年9月（連）
- 15.12%
- 2025年9月（連）
- 17.59%
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