キャッシュ・フローの状況
2022年12月16日 15:04
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7907万、営業活動によるキャッシュ・フロー 62億7289万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億2967万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -436 | -287 | 245 | -723 | -300 | 3,929 | 通期 | 4,608 | -523 | -1,083 | 4,085 | -548 | 7,561 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 760 | -1,349 | -484 | -589 | -1,354 | 6,690 | 通期 | 3,821 | -2,404 | -928 | 1,417 | -2,213 | 8,089 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 366 | -1,403 | -1,063 | -1,037 | -1,410 | 5,922 | 通期 | 1,449 | -3,678 | -1,441 | -2,229 | -3,704 | 4,184 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,939 | -1,346 | 923 | 1,593 | -1,353 | 7,010 | 通期 | 4,217 | -3,428 | -784 | 789 | -3,450 | 4,501 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 3,311 | -961 | -499 | 2,351 | -958 | 6,303 | 通期 | 5,457 | -2,071 | -677 | 3,386 | -2,090 | 7,214 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 6,550 | -2,316 | -350 | 4,234 | -2,329 | 10,999 | 通期 | 9,237 | -6,788 | -1,151 | 2,449 | -5,385 | 8,301 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,183 | -2,773 | -529 | -1,589 | -2,779 | 6,248 | 通期 | 1,992 | -3,393 | 3,313 | -1,401 | -3,490 | 10,331 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,324 | -2,742 | -665 | -1,418 | -2,745 | 8,481 | 通期 | 3,664 | -4,298 | -1,224 | -633 | -1,529 | 8,844 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 5,595 | -237 | -771 | 5,358 | -221 | 13,820 | 通期 | 6,273 | -530 | -1,279 | 5,743 | -4,552 | 13,931 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年9月（連）
- 40億8524万
- 2015年9月（連） -65.31%
- 14億1703万
- 2016年9月（連） マイ転
- -22億2880万
- 2017年9月（連） プラ転
- 7億8942万
- 2018年9月（連） +328.98%
- 33億8643万
- 2019年9月（連） -27.68%
- 24億4909万
- 2020年9月（連） マイ転
- -14億113万
- 2021年9月（連）
- -6億3332万
- 2022年9月（連） プラ転
- 57億4321万
営業CFマージン
- 2014年9月（連）
- 23.74%
- 2015年9月（連）
- 19.44%
- 2016年9月（連）
- 9.2%
- 2017年9月（連）
- 24.74%
- 2018年9月（連）
- 23.96%
- 2019年9月（連）
- 35.84%
- 2020年9月（連）
- 10.43%
- 2021年9月（連）
- 17.93%
- 2022年9月（連）
- 25.22%