四半期報告書-第19期第2四半期(令和2年1月1日-令和2年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,842,071 | 323,976 |
| 減価償却費 | 1,300,118 | 2,347,323 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 129,731 | 5,928 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -85,000 | -79,474 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 6,275 | 12,550 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,885 | -3,118 |
| 支払利息 | 3,112 | 2,368 |
| 固定資産除却損 | 427 | 395 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,252,449 | -19,813 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -348,188 | 56,116 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 281,176 | -209,567 |
| その他 | -29,450 | -389,817 |
| 小計 | 7,340,836 | 2,046,867 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,941 | 3,121 |
| 利息の支払額 | -3,112 | -2,368 |
| 法人税等の支払額 | -799,010 | -864,344 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,549,655 | 1,183,275 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,213,384 | -2,731,860 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -115,828 | -47,126 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 6,172 |
| その他 | 1,627 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,315,585 | -2,772,772 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース負債の返済による支出 | － | -8,072 |
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -20,565 | － |
| 配当金の支払額 | -179,089 | -370,460 |
| 自己株式の処分による収入 | 172,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -172,624 | -158 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -349,779 | -528,692 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -99,712 | 65,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,784,577 | -2,052,656 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,300,995 | 6,248,338 |