四半期報告書-第20期第2四半期(令和3年1月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年10月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 323,976 | 148,259 |
減価償却費 | 2,347,323 | 1,494,184 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 5,928 | 8,737 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -79,474 | - |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | 12,550 | 13,425 |
受取利息及び受取配当金 | -3,118 | -1,340 |
支払利息 | 2,368 | 9,977 |
固定資産除却損 | 395 | 1,517 |
売上債権の増減額(△は増加) | -19,813 | -471,112 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 56,116 | 223,045 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -209,567 | -285,905 |
その他 | -389,817 | 209,798 |
小計 | 2,046,867 | 1,350,584 |
利息及び配当金の受取額 | 3,121 | 1,343 |
利息の支払額 | -2,368 | -9,977 |
法人税等の支払額 | -864,344 | -18,268 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,183,275 | 1,323,682 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,731,860 | -2,735,355 |
無形固定資産の取得による支出 | -47,126 | -9,982 |
貸付金の回収による収入 | 6,172 | 172 |
その他 | 42 | 3,665 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,772,772 | -2,741,500 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
リース負債の返済による支出 | -8,072 | -8,971 |
長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -550,000 |
配当金の支払額 | -370,460 | -105,845 |
自己株式の取得による支出 | -158 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -528,692 | -664,816 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 65,531 | 232,402 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,052,656 | -1,850,232 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,331,416 | 8,481,184 |