四半期報告書-第21期第2四半期(令和4年1月1日-令和4年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年10月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年10月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 148,259 | 880,849 |
| 減価償却費 | 1,494,184 | 1,387,428 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,737 | 7,900 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -5,871 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 13,425 | 14,300 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,340 | -3,283 |
| 支払利息 | 9,977 | 7,835 |
| 固定資産除却損 | 1,517 | 431 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -471,112 | 878,105 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 223,045 | -602,610 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -285,905 | 414,730 |
| その他 | 209,798 | 2,847,497 |
| 小計 | 1,350,584 | 5,827,313 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,343 | 3,146 |
| 利息の支払額 | -9,977 | -7,835 |
| 法人税等の支払額 | -18,268 | -227,211 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,323,682 | 5,595,413 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,735,355 | -178,218 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,982 | -42,631 |
| 貸付金の回収による収入 | 172 | 172 |
| その他 | 3,665 | -16,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,741,500 | -237,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| リース負債の返済による支出 | -8,971 | -9,565 |
| 長期借入金の返済による支出 | -550,000 | -550,000 |
| 配当金の支払額 | -105,845 | -211,690 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -664,816 | -771,256 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 232,402 | 389,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,850,232 | 4,976,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,843,916 | 13,820,482 |