四半期報告書-第18期第2四半期(平成31年1月1日-平成31年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年10月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,369,827 | 3,842,071 |
| 減価償却費 | 1,560,762 | 1,300,118 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -566 | 129,731 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -45,000 | -85,000 |
| 役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | － | 6,275 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,486 | -11,885 |
| 支払利息 | 4,356 | 3,112 |
| 固定資産除却損 | 1,142 | 427 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 328,495 | 2,252,449 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -209,854 | -348,188 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 538,053 | 281,176 |
| その他 | 256,220 | -29,450 |
| 小計 | 3,798,951 | 7,340,836 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,485 | 10,941 |
| 利息の支払額 | -4,356 | -3,112 |
| 法人税等の支払額 | -487,741 | -799,010 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,311,338 | 6,549,655 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -938,110 | -2,213,384 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,998 | -115,828 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
| その他 | -14,420 | 1,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -960,528 | -2,315,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -19,496 | -20,565 |
| 配当金の支払額 | -160,121 | -179,089 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 172,500 |
| 自己株式の取得による支出 | -169,331 | -172,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -498,948 | -349,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -50,333 | -99,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,801,528 | 3,784,577 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,214,123 | 10,998,701 |