四半期報告書-第17期第2四半期(平成30年1月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年10月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 1,198,929 | 1,369,827 |
減価償却費 | 755,046 | 1,560,762 |
のれん償却額 | 26,807 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -71 | -566 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | -44,980 | -45,000 |
受取利息及び受取配当金 | -4,106 | -4,486 |
支払利息 | 2,530 | 4,356 |
固定資産除却損 | 4,156 | 1,142 |
受取保険金 | -344,354 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | -129,317 | 328,495 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -44,883 | -209,854 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 204,292 | 538,053 |
その他 | 117,192 | 256,220 |
小計 | 1,741,242 | 3,798,951 |
利息及び配当金の受取額 | 4,086 | 4,485 |
利息の支払額 | -2,189 | -4,356 |
和解金の受取額 | 400,000 | - |
保険金の受取額 | 344,354 | - |
法人税等の支払額 | -25,355 | -487,741 |
法人税等の還付額 | 476,878 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,939,017 | 3,311,338 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,257,594 | -938,110 |
無形固定資産の取得による支出 | -94,961 | -19,998 |
貸付金の回収による収入 | 12,000 | 12,000 |
その他 | -5,239 | -14,420 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,345,795 | -960,528 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -150,000 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -35,594 | -19,496 |
配当金の支払額 | -195,083 | -160,121 |
自己株式の取得による支出 | -146,673 | -169,331 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 922,648 | -498,948 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 309,365 | -50,333 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,825,235 | 1,801,528 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,501,430 | 6,302,958 |