四半期報告書-第16期第2四半期(平成29年1月1日-平成29年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年10月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,721,661 | 1,198,929 |
| 減価償却費 | 662,283 | 755,046 |
| のれん償却額 | 31,176 | 26,807 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -42 | -71 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -44,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,879 | -4,106 |
| 支払利息 | 8,446 | 2,530 |
| 固定資産除却損 | 576 | 4,156 |
| 災害損失 | 131,670 | － |
| 受取和解金 | -800,000 | － |
| 受取保険金 | － | -344,354 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 759,186 | -129,317 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27,216 | -44,883 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -796,205 | 204,292 |
| その他 | -443,785 | 117,192 |
| 小計 | 1,183,873 | 1,741,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,879 | 4,086 |
| 利息の支払額 | -8,631 | -2,189 |
| 和解金の受取額 | － | 400,000 |
| 保険金の受取額 | － | 344,354 |
| 法人税等の支払額 | -838,462 | -25,355 |
| 法人税等の還付額 | 24,940 | 476,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 365,598 | 2,939,017 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,402,668 | -1,257,594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,095 | -94,961 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,090 | 12,000 |
| その他 | -4,848 | -5,239 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,521 | -1,345,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,753 | -200,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -16,191 | -35,594 |
| 配当金の支払額 | -200,382 | -195,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -260,392 | -146,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,063,119 | 922,648 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -152,032 | 309,365 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,252,075 | 2,825,235 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,184,355 | 7,009,591 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,001 | － |