四半期報告書-第15期第2四半期(平成28年1月1日-平成28年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年10月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,448,793 | 1,721,661 |
| 減価償却費 | 818,348 | 662,283 |
| のれん償却額 | 5,320 | 31,176 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,873 | -42 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -60,000 | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,995 | -3,879 |
| 支払利息 | 7,366 | 8,446 |
| 有形固定資産除却損 | 673 | 576 |
| 災害損失 | － | 131,670 |
| 受取和解金 | － | -800,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,424,619 | 759,186 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 245,841 | -27,216 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -942,107 | -796,205 |
| その他 | 295,135 | -443,785 |
| 小計 | 1,392,631 | 1,183,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,995 | 3,879 |
| 利息の支払額 | -7,167 | -8,631 |
| 法人税等の支払額 | -726,369 | -838,462 |
| 法人税等の還付額 | 95,879 | 24,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 759,969 | 365,598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335,422 | -1,402,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,833 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,120 | -7,095 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,246 | 12,090 |
| その他 | -7,378 | -6,681 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,348,675 | -1,402,521 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -64,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -521,753 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -15,850 | -16,191 |
| 配当金の支払額 | -168,108 | -200,382 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -260,392 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -483,959 | -1,063,119 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 200,974 | -152,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -871,691 | -2,252,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,088,775 | 5,921,701 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85,001 |