四半期報告書-第14期第2四半期(平成27年1月1日-平成27年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,828,640 | 2,448,793 |
| 減価償却費 | 456,137 | 818,348 |
| のれん償却額 | 5,320 | 5,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,958 | 2,873 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,700 | -4,995 |
| 支払利息 | 10,704 | 7,366 |
| 有形固定資産除却損 | 21,786 | 673 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,337,300 | -1,424,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 248,594 | 245,841 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,578,368 | -942,107 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -61,664 | -87,109 |
| その他 | 103,141 | 382,245 |
| 小計 | -313,666 | 1,392,631 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,646 | 4,995 |
| 利息の支払額 | -10,513 | -7,167 |
| 法人税等の支払額 | -114,187 | -726,369 |
| 法人税等の還付額 | － | 95,879 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -435,720 | 759,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -291,371 | -1,335,422 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,455 | -18,120 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,545 | 12,246 |
| その他 | 369 | -7,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -286,912 | -1,348,675 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 790,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -31,515 | -15,850 |
| 配当金の支払額 | -113,372 | -168,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -99,961 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 245,150 | -483,959 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 35,908 | 200,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -441,574 | -871,691 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,561,380 | 6,689,688 |