四半期報告書-第13期第2四半期(平成26年1月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -320,889 | 1,828,640 |
| 減価償却費 | 1,205,101 | 456,137 |
| のれん償却額 | 5,320 | 5,320 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | -7,958 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,532 | -2,700 |
| 支払利息 | 24,725 | 10,704 |
| 有形固定資産除却損 | 5,028 | 21,786 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,010,942 | -1,337,300 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -200,712 | 248,594 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 113,823 | -1,578,368 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 75,501 | -61,664 |
| その他 | 22,846 | 103,141 |
| 小計 | -1,084,717 | -313,666 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,580 | 2,646 |
| 利息の支払額 | -21,675 | -10,513 |
| 法人税等の支払額 | -9,908 | -114,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,111,720 | -435,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,964 | -291,371 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28,169 | -8,455 |
| 貸付けによる支出 | -2,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 12,270 | 12,545 |
| その他 | -9,422 | 369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -101,486 | -286,912 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,500,000 | 790,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,725,000 | -300,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -36,850 | -31,515 |
| 配当金の支払額 | － | -113,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 738,149 | 245,150 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 174,573 | 35,908 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -300,483 | -441,574 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,056,137 | 2,755,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,755,654 | 3,929,247 |