有価証券報告書-第17期(平成29年10月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,858,613 | 4,693,229 |
| 減価償却費 | 2,069,514 | 3,108,464 |
| 減損損失 | 248,361 | － |
| のれん償却額 | 40,687 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 463 | 1,060 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 40,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,426 | -13,824 |
| 支払利息 | 8,497 | 8,269 |
| 固定資産除却損 | 4,742 | 2,539 |
| 受取保険金 | -351,737 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,073,594 | -2,514,205 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -174,504 | -353,989 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 873,332 | 845,693 |
| その他 | 58,000 | 459,949 |
| 小計 | 3,550,970 | 6,277,186 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,375 | 13,733 |
| 利息の支払額 | -8,394 | -8,269 |
| 保険金の受取額 | 351,737 | － |
| 和解金の受取額 | 400,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -565,464 | -825,497 |
| 法人税等の還付額 | 476,878 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,217,104 | 5,457,152 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,083,334 | -2,077,426 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -366,339 | -12,896 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,000 | 24,000 |
| その他 | -2,006 | -4,389 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,427,681 | -2,070,713 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -350,000 | -300,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -61,171 | -40,237 |
| 配当金の支払額 | -195,083 | -160,121 |
| 自己株式の取得による支出 | -146,763 | -169,378 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -78,468 | -6,798 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,024,983 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -427,748 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -784,218 | -676,535 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 311,870 | 2,790 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 317,075 | 2,712,693 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,501,430 | 7,214,123 |