有価証券報告書-第16期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 | 自 2016年10月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,508,929 | 1,858,613 |
| 減価償却費 | 1,358,598 | 2,069,514 |
| 減損損失 | － | 248,361 |
| のれん償却額 | 62,352 | 40,687 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,041 | 463 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,020 | 20 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,232 | -11,426 |
| 支払利息 | 11,488 | 8,497 |
| 固定資産除却損 | 5,686 | 4,742 |
| 災害損失 | 419,222 | － |
| 受取保険金 | -33,587 | -351,737 |
| 受取和解金 | -800,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 628,930 | -1,073,594 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151,867 | -174,504 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,055,339 | 873,332 |
| その他 | -259,975 | 58,000 |
| 小計 | 2,971,878 | 3,550,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,213 | 11,375 |
| 利息の支払額 | -11,147 | -8,394 |
| 災害損失の支払額 | -231,618 | － |
| 保険金の受取額 | 33,587 | 351,737 |
| 和解金の受取額 | 400,000 | 400,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,748,516 | -565,464 |
| 法人税等の還付額 | 24,940 | 476,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,449,336 | 4,217,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,559,244 | -3,083,334 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -145,001 | -366,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,090 | 24,000 |
| その他 | 2,011 | -2,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,678,144 | -3,427,681 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -64,400 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -821,753 | -350,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -42,001 | -61,171 |
| 配当金の支払額 | -200,382 | -195,083 |
| 自己株式の取得による支出 | -260,392 | -146,763 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -52,000 | -78,468 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,024,983 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -427,748 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,440,929 | -784,218 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -319,683 | 311,870 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,989,421 | 317,075 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,184,355 | 4,501,430 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 85,001 | － |