訂正有価証券報告書-第18期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2017年10月1日 至 2018年9月30日 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 4,693,229 | 6,383,547 |
減価償却費 | 3,108,464 | 2,779,081 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,060 | 124,557 |
役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 40,000 | -5,526 |
役員株式給付引当金の増減額(△は減少) | - | 18,825 |
受取利息及び受取配当金 | -13,824 | -24,901 |
支払利息 | 8,269 | 5,571 |
固定資産除却損 | 2,539 | 752 |
関係会社整理損 | - | 57,068 |
売上債権の増減額(△は増加) | -2,514,205 | 2,689,132 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -353,989 | -403,260 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 845,693 | -414,518 |
その他 | 459,949 | -334,227 |
小計 | 6,277,186 | 10,876,100 |
利息及び配当金の受取額 | 13,733 | 25,055 |
利息の支払額 | -8,269 | -5,571 |
法人税等の支払額 | -825,497 | -1,658,621 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,457,152 | 9,236,963 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -2,077,426 | -6,711,275 |
無形固定資産の取得による支出 | -12,896 | -125,233 |
貸付金の回収による収入 | 24,000 | 24,140 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 32,451 |
その他 | -4,389 | -7,947 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,070,713 | -6,787,864 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
設備関係割賦債務の返済による支出 | -40,237 | -30,627 |
配当金の支払額 | -160,121 | -179,089 |
自己株式の処分による収入 | - | 172,500 |
自己株式の取得による支出 | -169,378 | -278,544 |
非支配株主への配当金の支払額 | -6,798 | -20,639 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -514,169 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -676,535 | -1,150,570 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,790 | -211,656 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,712,693 | 1,086,871 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,214,123 | 8,300,995 |