有価証券報告書-第19期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 6,383,547 | -768,635 |
| 減価償却費 | 2,779,081 | 4,842,831 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124,557 | 6,433 |
| 減損損失 | － | 27,615 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,526 | -79,474 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 18,825 | 25,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,901 | -5,881 |
| 支払利息 | 5,571 | 4,291 |
| 固定資産除却損 | 752 | 1,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 31,460 |
| 関係会社整理損 | 57,068 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,689,132 | 514,286 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -403,260 | -248,032 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -414,518 | -584,400 |
| その他 | -334,227 | -771,690 |
| 小計 | 10,876,100 | 2,995,402 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,055 | 5,866 |
| 利息の支払額 | -5,571 | -4,291 |
| 法人税等の支払額 | -1,658,621 | -1,026,219 |
| 法人税等の還付額 | － | 21,120 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,236,963 | 1,991,878 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,711,275 | -3,343,938 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,233 | -59,064 |
| 貸付金の回収による収入 | 24,140 | 6,344 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 32,451 | － |
| その他 | -7,947 | 3,644 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,787,864 | -3,393,015 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 4,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -30,627 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -16,727 |
| 配当金の支払額 | -179,089 | -370,460 |
| 自己株式の処分による収入 | 172,500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -278,544 | -158 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -20,639 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -514,169 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,150,570 | 3,312,652 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211,656 | 118,906 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,086,871 | 2,030,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,300,995 | 10,331,416 |