キャッシュ・フローの状況
2024年5月13日 15:33
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -21億605万、投資活動によるキャッシュ・フロー -16億1248万、営業活動によるキャッシュ・フロー 21億2185万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 9月期 連結 | 通期 | 4,568 | -4,533 | 603 | 35 | -4,490 | 2,168 |
| 2009年 9月期 連結 | 通期 | 1,563 | -8,479 | 7,273 | -6,916 | -8,553 | 2,414 |
| 2010年 9月期 連結 | 1Q | 5,015 | -591 | -1,813 | 4,424 | -591 | 5,055 | 2Q | 4,476 | -813 | -3,131 | 3,663 | -813 | 2,993 | 3Q | 4,843 | -831 | -4,232 | 4,011 | -831 | 2,172 | 通期 | 6,649 | -881 | -5,304 | 5,767 | -857 | 2,838 |
| 2011年 9月期 連結 | 1Q | 1,576 | -33 | -1,227 | 1,543 | -33 | 3,186 | 2Q | 2,502 | -141 | -2,311 | 2,361 | -110 | 2,927 | 3Q | 3,316 | -164 | -3,332 | 3,152 | -161 | 2,699 | 通期 | 3,256 | -223 | -3,312 | 3,033 | -219 | 2,551 |
| 2012年 9月期 連結 | 2Q | 2,321 | -1,013 | -541 | 1,308 | -230 | 3,427 | 通期 | 4,212 | -1,434 | -2,323 | 2,778 | -673 | 3,056 |
| 2013年 9月期 連結 | 2Q | -1,112 | -101 | 738 | -1,213 | -102 | 2,756 | 通期 | 3,884 | -270 | -2,602 | 3,614 | -284 | 4,371 |
| 2014年 9月期 連結 | 2Q | -436 | -287 | 245 | -723 | -300 | 3,929 | 通期 | 4,608 | -523 | -1,083 | 4,085 | -548 | 7,561 |
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 760 | -1,349 | -484 | -589 | -1,354 | 6,690 | 通期 | 3,821 | -2,404 | -928 | 1,417 | -2,213 | 8,089 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 366 | -1,403 | -1,063 | -1,037 | -1,410 | 5,922 | 通期 | 1,449 | -3,678 | -1,441 | -2,229 | -3,704 | 4,184 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 2,939 | -1,346 | 923 | 1,593 | -1,353 | 7,010 | 通期 | 4,217 | -3,428 | -784 | 789 | -3,450 | 4,501 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 3,311 | -961 | -499 | 2,351 | -958 | 6,303 | 通期 | 5,457 | -2,071 | -677 | 3,386 | -2,090 | 7,214 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | 6,550 | -2,316 | -350 | 4,234 | -2,329 | 10,999 | 通期 | 9,237 | -6,788 | -1,151 | 2,449 | -5,385 | 8,301 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | 1,183 | -2,773 | -529 | -1,589 | -2,779 | 6,248 | 通期 | 1,992 | -3,393 | 3,313 | -1,401 | -3,490 | 10,331 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 1,324 | -2,742 | -665 | -1,418 | -2,745 | 8,481 | 通期 | 3,664 | -4,298 | -1,224 | -633 | -1,529 | 8,844 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 5,595 | -237 | -771 | 5,358 | -221 | 13,820 | 通期 | 6,273 | -530 | -1,279 | 5,743 | -4,552 | 13,931 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 2,101 | -670 | -1,078 | 1,431 | -672 | 14,112 | 通期 | 5,344 | -2,510 | -1,485 | 2,833 | -1,121 | 15,285 |
| 2024年 9月期 連結 | 2Q | 2,122 | -1,612 | -2,106 | 509 | -1,614 | 13,754 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
- 2008年9月（連）
- 45億6817万
- 2009年9月（連） -65.78%
- 15億6332万
- 2010年9月（連） +325.29%
- 66億4869万
- 2011年9月（連） -51.03%
- 32億5603万
- 2012年9月（連） +29.36%
- 42億1202万
- 2013年9月（連） -7.78%
- 38億8433万
- 2014年9月（連） +18.63%
- 46億810万
- 2015年9月（連） -17.07%
- 38億2133万
- 2016年9月（連） -62.07%
- 14億4933万
- 2017年9月（連） +190.97%
- 42億1710万
- 2018年9月（連） +29.41%
- 54億5715万
- 2019年9月（連） +69.26%
- 92億3696万
- 2020年9月（連） -78.44%
- 19億9187万
- 2021年9月（連） +83.97%
- 36億6445万
- 2022年9月（連） +71.18%
- 62億7289万
- 2023年9月（連） -14.81%
- 53億4384万
投資活動によるCF#3
- 2008年9月（連）資金投入
- -45億3330万
- 2009年9月（連）投入+87.04%
- -84億7918万
- 2010年9月（連）投入-89.6%
- -8億8147万
- 2011年9月（連）投入-74.69%
- -2億2306万
- 2012年9月（連）投入+542.96%
- -14億3418万
- 2013年9月（連）投入-81.14%
- -2億7043万
- 2014年9月（連）投入+93.34%
- -5億2286万
- 2015年9月（連）投入+359.84%
- -24億430万
- 2016年9月（連）投入+52.98%
- -36億7814万
- 2017年9月（連）投入-6.81%
- -34億2768万
- 2018年9月（連）投入-39.59%
- -20億7071万
- 2019年9月（連）投入+227.8%
- -67億8786万
- 2020年9月（連）投入-50.01%
- -33億9301万
- 2021年9月（連）投入+26.67%
- -42億9777万
- 2022年9月（連）投入-87.68%
- -5億2967万
- 2023年9月（連）投入+373.95%
- -25億1040万
財務活動によるCF#4
- 2008年9月（連）資金調達
- 6億342万
- 2009年9月（連）資金調達
- 72億7288万
- 2010年9月（連）返済還元
- -53億367万
- 2011年9月（連）返済還元
- -33億1193万
- 2012年9月（連）返済還元
- -23億2310万
- 2013年9月（連）返済還元
- -26億164万
- 2014年9月（連）返済還元
- -10億8274万
- 2015年9月（連）返済還元
- -9億2754万
- 2016年9月（連）返済還元
- -14億4092万
- 2017年9月（連）返済還元
- -7億8421万
- 2018年9月（連）返済還元
- -6億7653万
- 2019年9月（連）返済還元
- -11億5057万
- 2020年9月（連）資金調達
- 33億1265万
- 2021年9月（連）返済還元
- -12億2432万
- 2022年9月（連）返済還元
- -12億7907万
- 2023年9月（連）返済還元
- -14億8549万
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2008年9月（連）
- 3486万
- 2009年9月（連） マイ転
- -69億1585万
- 2010年9月（連） プラ転
- 57億6722万
- 2011年9月（連） -47.41%
- 30億3297万
- 2012年9月（連） -8.41%
- 27億7783万
- 2013年9月（連） +30.1%
- 36億1389万
- 2014年9月（連） +13.04%
- 40億8524万
- 2015年9月（連） -65.31%
- 14億1703万
- 2016年9月（連） マイ転
- -22億2880万
- 2017年9月（連） プラ転
- 7億8942万
- 2018年9月（連） +328.98%
- 33億8643万
- 2019年9月（連） -27.68%
- 24億4909万
- 2020年9月（連） マイ転
- -14億113万
- 2021年9月（連）
- -6億3332万
- 2022年9月（連） プラ転
- 57億4321万
- 2023年9月（連） -50.66%
- 28億3344万
設備投資#6#7*
- 2008年9月（連）
- -44億8953万
- 2009年9月（連）増加+90.52%
- -85億5338万
- 2010年9月（連）減少-89.98%
- -8億5709万
- 2011年9月（連）減少-74.4%
- -2億1942万
- 2012年9月（連）増加+206.77%
- -6億7312万
- 2013年9月（連）減少-57.8%
- -2億8408万
- 2014年9月（連）増加+92.84%
- -5億4782万
- 2015年9月（連）増加+303.97%
- -22億1306万
- 2016年9月（連）増加+67.38%
- -37億424万
- 2017年9月（連）減少-6.87%
- -34億4967万
- 2018年9月（連）減少-39.41%
- -20億9032万
- 2019年9月（連）増加+157.62%
- -53億8500万
- 2020年9月（連）減少-35.19%
- -34億9000万
- 2021年9月（連）減少-56.19%
- -15億2900万
- 2022年9月（連）増加+197.71%
- -45億5200万
- 2023年9月（連）減少-75.37%
- -11億2100万
現金等#8
- 2008年9月（連）
- 21億6791万
- 2009年9月（連） +11.33%
- 24億1354万
- 2010年9月（連） +17.6%
- 28億3821万
- 2011年9月（連） -10.11%
- 25億5130万
- 2012年9月（連） +19.79%
- 30億5613万
- 2013年9月（連） +43.02%
- 43億7082万
- 2014年9月（連） +73%
- 75億6138万
- 2015年9月（連） +6.97%
- 80億8877万
- 2016年9月（連） -48.27%
- 41億8435万
- 2017年9月（連） +7.58%
- 45億143万
- 2018年9月（連） +60.26%
- 72億1412万
- 2019年9月（連） +15.07%
- 83億99万
- 2020年9月（連） +24.46%
- 103億3141万
- 2021年9月（連） -14.4%
- 88億4391万
- 2022年9月（連） +57.52%
- 139億3134万
- 2023年9月（連） +9.72%
- 152億8498万
営業CFマージン
- 2008年9月（連）
- 26.62%
- 2009年9月（連）
- 8.37%
- 2010年9月（連）
- 32.99%
- 2011年9月（連）
- 20.85%
- 2012年9月（連）
- 38.35%
- 2013年9月（連）
- 21.51%
- 2014年9月（連）
- 23.74%
- 2015年9月（連）
- 19.44%
- 2016年9月（連）
- 9.2%
- 2017年9月（連）
- 24.74%
- 2018年9月（連）
- 23.96%
- 2019年9月（連）
- 35.84%
- 2020年9月（連）
- 10.43%
- 2021年9月（連）
- 17.93%
- 2022年9月（連）
- 25.22%
- 2023年9月（連）
- 19.01%