有価証券報告書-第12期(平成24年10月1日-平成25年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,314,235 | 1,854,114 |
| 減価償却費 | 2,302,684 | 2,297,862 |
| のれん償却額 | 8,736 | 10,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,274 | 11,847 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,630 | -8,071 |
| 支払利息 | 59,674 | 43,532 |
| 固定資産除却損 | 275 | 8,207 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,853 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,999 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,757,484 | -1,760,967 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 540,317 | -556,927 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 549,695 | 1,509,448 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,673 | 134,701 |
| その他 | 467,864 | 419,535 |
| 小計 | 4,271,771 | 3,963,925 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,533 | 8,137 |
| 利息の支払額 | -60,375 | -43,443 |
| 法人税等の支払額 | -9,908 | -44,285 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,212,022 | 3,884,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -508,954 | -245,695 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -164,170 | -38,388 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,000 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -584,436 | － |
| のれんの取得による支出 | － | -9,523 |
| 貸付けによる支出 | -620,000 | -2,690 |
| 貸付金の回収による収入 | 446,000 | 25,235 |
| その他 | -5,627 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,434,189 | -270,439 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 210,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,603,329 | -2,737,500 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -72,396 | -74,141 |
| 配当金の支払額 | -147,383 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,323,109 | -2,601,641 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 50,110 | 302,430 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 504,834 | 1,314,684 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,551,303 | 3,056,137 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,056,137 | 4,370,822 |