有価証券報告書-第11期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 | 自 2011年10月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 580,403 | -2,314,235 |
| 減価償却費 | 3,343,955 | 2,302,684 |
| のれん償却額 | － | 8,736 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -26,074 | -9,274 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,798 | -10,630 |
| 支払利息 | 81,359 | 59,674 |
| 固定資産除却損 | 12,467 | 275 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 269 | 2,853 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,070 | -2,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,208,706 | 2,757,484 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -314,538 | 540,317 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,088,224 | 549,695 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -261,309 | -50,673 |
| その他 | -164,479 | 467,864 |
| 小計 | 3,360,665 | 4,271,771 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,674 | 10,533 |
| 利息の支払額 | -81,488 | -60,375 |
| 法人税等の支払額 | -45,365 | -9,908 |
| 法人税等の還付額 | 16,546 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,256,032 | 4,212,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -206,496 | -508,954 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,926 | -164,170 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -49,868 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 17,290 | 3,000 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -584,436 |
| 貸付けによる支出 | － | -620,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 84 | 446,000 |
| その他 | 28,854 | -5,627 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -223,061 | -1,434,189 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,137,551 | -3,603,329 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -43,093 | -72,396 |
| 配当金の支払額 | -113,372 | -147,383 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -17,916 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,311,933 | -2,323,109 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -57,948 | 50,110 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -336,910 | 504,834 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,838,214 | 2,551,303 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 50,000 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,551,303 | 3,056,137 |