有価証券報告書-第10期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 229,569 | 580,403 |
| 減価償却費 | 5,481,667 | 3,343,955 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,730 | -26,074 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,000 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,096 | -5,798 |
| 支払利息 | 139,854 | 81,359 |
| 固定資産除却損 | 68,083 | 12,467 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -25,398 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,092,427 | 1,208,706 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 402,708 | -314,538 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -958,683 | -1,088,224 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 83,440 | -261,309 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 85,076 | -108,747 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 522,243 | － |
| その他 | -496,859 | -55,462 |
| 小計 | 6,641,301 | 3,360,665 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,102 | 5,674 |
| 利息の支払額 | -137,861 | -81,488 |
| 法人税等の支払額 | -20,535 | -45,365 |
| 法人税等の還付額 | 162,688 | 16,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,648,696 | 3,256,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -855,176 | -206,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,540 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -12,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,290 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | -50,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 681 | 84 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,854 |
| その他 | -600 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -881,475 | -223,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,556,016 | -4,137,551 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -247,661 | -43,093 |
| 配当金の支払額 | － | -113,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,303,678 | -3,311,933 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,875 | -57,948 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 424,666 | -336,910 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,413,547 | 2,838,214 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 50,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,838,214 | 2,551,303 |