有価証券報告書-第9期(平成21年10月1日-平成22年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -1,921,338 | 229,569 |
| 減価償却費 | 5,545,270 | 5,481,667 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 21,084 | -9,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,000 | 30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,445 | -3,096 |
| 支払利息 | 170,743 | 139,854 |
| 固定資産除却損 | 306,116 | 68,083 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -46,106 | -25,398 |
| 減損損失 | 697,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,372,715 | 1,092,427 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 222,171 | 402,708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,790,627 | -958,683 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -64,677 | 83,440 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -95,131 | 85,076 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 522,243 |
| その他 | -44,294 | -496,859 |
| 小計 | 2,177,575 | 6,641,301 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,451 | 3,102 |
| 利息の支払額 | -169,712 | -137,861 |
| 法人税等の支払額 | -447,985 | -20,535 |
| 法人税等の還付額 | － | 162,688 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,327 | 6,648,696 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,472,236 | -855,176 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 46,106 | 25,540 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81,152 | -1,921 |
| 関係会社出資金の払込による支出 | － | -50,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 870 | 681 |
| その他 | 27,231 | -600 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,479,180 | -881,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | -500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 10,400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,588,401 | -4,556,016 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -345,752 | -247,661 |
| 自己株式の取得による支出 | -801 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 95 | － |
| 配当金の支払額 | -90,733 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,525 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,272,881 | -5,303,678 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -111,393 | -38,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 245,635 | 424,666 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,167,912 | 2,413,547 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,413,547 | 2,838,214 |