有価証券報告書-第8期(平成20年10月1日-平成21年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 749,898 | -1,921,338 |
| 減価償却費 | 2,665,463 | 5,545,270 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,402 | 21,084 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 28,000 | -28,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,528 | -3,445 |
| 支払利息 | 136,567 | 170,743 |
| 固定資産除却損 | 46,761 | 306,116 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -46,106 |
| 減損損失 | － | 697,270 |
| 退職給付制度終了損 | 44,369 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 87,132 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 687,984 | -4,372,715 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 96,551 | 222,171 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -401,713 | 1,790,627 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 196,397 | -64,677 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | － | -95,131 |
| その他 | 447,103 | -44,294 |
| 小計 | 4,747,585 | 2,177,575 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,706 | 3,451 |
| 利息の支払額 | -135,888 | -169,712 |
| 法人税等の支払額 | -88,555 | -447,985 |
| 法人税等の還付額 | 39,330 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,568,178 | 1,563,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,190,548 | -8,472,236 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 46,106 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -298,987 | -81,152 |
| 貸付けによる支出 | -1,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 797 | 870 |
| その他 | -42,870 | 27,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,533,309 | -8,479,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 105,780 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,600,000 | 10,400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,678,434 | -2,588,401 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -338,374 | -345,752 |
| 自己株式の取得による支出 | -706 | -801 |
| 自己株式の売却による収入 | 226 | 95 |
| 配当金の支払額 | -85,070 | -90,733 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -1,525 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 603,421 | 7,272,881 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -69,827 | -111,393 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 568,462 | 245,635 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,599,449 | 2,167,912 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,167,912 | 2,413,547 |