有価証券報告書-第13期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年9月30日 | 自 2013年10月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,854,114 | 3,701,747 |
| 減価償却費 | 2,297,862 | 971,695 |
| のれん償却額 | 10,641 | 10,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 11,847 | -11,251 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | 60,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -8,071 | -8,013 |
| 支払利息 | 43,532 | 20,586 |
| 固定資産除却損 | 8,207 | 32,861 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,760,967 | 1,355,217 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -556,927 | 156,147 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,509,448 | -1,387,469 |
| その他 | 554,237 | -119,428 |
| 小計 | 3,963,925 | 4,782,735 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8,137 | 8,013 |
| 利息の支払額 | -43,443 | -20,225 |
| 法人税等の支払額 | -44,285 | -162,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,884,334 | 4,608,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -245,695 | -518,726 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,388 | -29,101 |
| 貸付金の回収による収入 | 25,235 | 25,049 |
| のれんの取得による支出 | -9,523 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,690 | － |
| その他 | 623 | -81 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -270,439 | -522,861 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210,000 | -210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,737,500 | -600,000 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -74,141 | -46,840 |
| 配当金の支払額 | － | -113,372 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -99,990 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -12,544 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,601,641 | -1,082,747 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 302,430 | 188,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,314,684 | 3,190,558 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,370,822 | 7,561,380 |