エスケーエレクトロニクス（6677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -335,591 | -424,192 |
| 減価償却費 | 4,119,745 | 2,508,606 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,972 | -26,110 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -30,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,380 | -4,162 |
| 支払利息 | 112,005 | 64,552 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 5,976 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 5,434 | 266 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,372,238 | 3,002,279 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 335,026 | -206,825 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,909,904 | -1,201,766 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -57,483 | － |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 190,852 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 522,243 | － |
| その他 | -533,143 | -260,823 |
| 小計 | 4,808,198 | 3,421,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,386 | 4,052 |
| 利息の支払額 | -110,191 | -64,208 |
| 法人税等の支払額 | -20,444 | -45,365 |
| 法人税等の還付額 | 162,688 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,842,637 | 3,316,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -828,993 | -153,805 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,921 | -6,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 555 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 28,996 |
| その他 | -970 | 84 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -831,329 | -164,268 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,494,612 | -3,175,562 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -237,208 | -25,261 |
| 配当金の支払額 | － | -113,372 |
| 少数株主への配当金の支払額 | － | -17,916 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,231,820 | -3,332,112 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,110 | 41,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -241,623 | -138,890 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,413,547 | 2,171,924 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,171,924 | 2,699,323 |
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