エスケーエレクトロニクス（6677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年10月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 279,444 | 434,175 |
| 減価償却費 | 2,744,640 | 1,666,968 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,312 | -25,047 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 35,000 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,224 | -1,974 |
| 支払利息 | 79,923 | 45,230 |
| 有形固定資産除却損 | 127 | 5,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,331,231 | 1,079,577 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 551,513 | -115,050 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,000,203 | -434,738 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -204,421 | -200,534 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 87,408 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 522,243 | － |
| その他 | -18,517 | 123,816 |
| 小計 | 4,397,854 | 2,568,257 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,224 | 1,855 |
| 利息の支払額 | -78,271 | -44,936 |
| 法人税等の支払額 | -7,817 | -22,894 |
| 法人税等の還付額 | 162,688 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,475,679 | 2,502,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -811,747 | -102,616 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -6,966 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -49,868 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 17,290 |
| 貸付金の回収による収入 | 385 | － |
| その他 | -658 | 712 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -813,170 | -141,448 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,455,142 | -2,190,485 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -175,694 | -7,529 |
| 配当金の支払額 | － | -113,372 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,130,836 | -2,311,387 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47,873 | 39,605 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 579,546 | 89,051 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,413,547 | 2,993,094 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,993,094 | 2,927,265 |
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