有価証券報告書-第15期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年10月1日 至 2015年9月30日 | 自 2015年10月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,865,733 | 2,508,929 |
| 減価償却費 | 1,719,560 | 1,358,598 |
| のれん償却額 | 10,641 | 62,352 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 61 | -1,041 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -15,020 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,579 | -10,232 |
| 支払利息 | 13,474 | 11,488 |
| 固定資産除却損 | 936 | 5,686 |
| 災害損失 | － | 419,222 |
| 受取和解金 | － | -800,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -238,391 | 628,930 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -34,908 | 151,867 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -354,657 | -1,055,339 |
| その他 | -67,081 | -259,975 |
| 小計 | 4,903,790 | 3,005,465 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,579 | 10,213 |
| 利息の支払額 | -13,835 | -11,147 |
| 災害損失の支払額 | － | -231,618 |
| 和解金の受取額 | － | 400,000 |
| 法人税等の支払額 | -1,176,073 | -1,748,516 |
| 法人税等の還付額 | 95,879 | 24,940 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,821,339 | 1,449,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,188,281 | -3,559,244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -24,781 | -145,001 |
| 子会社株式の取得による支出 | -209,066 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 24,316 | 24,090 |
| その他 | -6,494 | 2,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,404,308 | -3,678,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -64,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -600,000 | -821,753 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -31,870 | -42,001 |
| 配当金の支払額 | -168,108 | -200,382 |
| 自己株式の取得による支出 | -75,614 | -260,392 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -51,951 | -52,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -927,545 | -1,440,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 37,909 | -319,683 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 527,394 | -3,989,421 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,088,775 | 4,184,355 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 85,001 |