エスケーエレクトロニクス（6677）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月1日 至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,052,619 | 3,844,402 |
| 減価償却費 | 2,841,573 | 3,301,234 |
| のれん償却額 | － | 8,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 109 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,929 | 9,593 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 28,614 | 28,615 |
| 受取利息及び受取配当金 | -48,207 | -55,929 |
| 支払利息 | 9,193 | 6,940 |
| 固定資産除却損 | 4,032 | 1,665 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 689,121 | -1,780,100 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 228,629 | 270,702 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -945,428 | 722,008 |
| その他 | -211,118 | -619,446 |
| 小計 | 5,629,098 | 5,738,247 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,581 | 51,327 |
| 利息の支払額 | -9,119 | -6,864 |
| 法人税等の支払額 | -1,812,124 | -650,137 |
| 法人税等の還付額 | 27,201 | 675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,889,637 | 5,133,249 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,980,004 | -4,915,979 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -168,158 | -21,730 |
| 有価証券の取得による支出 | － | -1,996,690 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 2,000,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -29,970 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,148,676 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -29,300 |
| その他 | 2,570 | 1,260 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,145,592 | -6,141,086 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -800,000 | -800,000 |
| リース債務の返済による支出 | -16,577 | -20,117 |
| 配当金の支払額 | -1,697,795 | -1,147,838 |
| 自己株式の処分による収入 | 164,882 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -165,197 | -60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,514,687 | -1,968,016 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -31,738 | 177,888 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,802,380 | -2,797,966 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 12,482,607 | 9,684,641 |
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