営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べて1億80百万円増加し、141億11百万円となりました。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
当第2四半期連結累計期間における営業活動の結果増加した資金は、21億1百万円(前年同期は55億95百万円の増加)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益22億7百万円、減価償却費15億14百万円、売上債権の減少額4億47百万円、棚卸資産の増加額12億46百万円、仕入債務の増加額6億38百万円、法人税等の支払額6億9百万円によるものであります。

2023/05/15 15:40