レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年6月1日 至 2008年5月31日 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -570,339 | -2,322,678 |
| 減価償却費 | 284,904 | 328,848 |
| のれん償却額 | 155,643 | 155,643 |
| たな卸資産評価損 | － | 590,465 |
| 固定資産除却損 | 169 | 1,486 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 114 | 16,889 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,334 | 9,244 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -17,917 | -7,537 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,152 | -4,764 |
| 支払利息 | 126,675 | 122,088 |
| 為替差損益（△は益） | 5,208 | 8,209 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 115,280 | 3,020,330 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -53,485 | -1,011,705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 262,459 | -1,405,450 |
| リース債務の増減額（△は減少） | － | 7,388 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -18,361 | -106,306 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 146,901 | -147,667 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -1,535 | 27,576 |
| 小計 | 429,229 | -717,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,141 | 7,510 |
| 利息の支払額 | -117,349 | -112,597 |
| 法人税等の支払額 | -117,426 | -2,380 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 196,593 | -825,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -16,889 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 1,177 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -202,223 | -244,087 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 354,313 | 22,281 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,684 | -40,126 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -243,385 |
| その他 | 2,405 | -48,735 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 127,920 | -552,877 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -531,000 | -40,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,900,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,134,643 | -1,140,604 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -64,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -72,874 | -633 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -902,518 | 254,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,266 | -16,868 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -600,270 | -1,140,396 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,335,079 | 1,734,809 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,734,809 | 594,412 |
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