有価証券報告書-第22期(平成21年6月1日-平成22年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -2,322,678 | -2,878,973 |
減価償却費 | 328,848 | 333,598 |
のれん償却額 | 155,643 | 155,643 |
のれん評価損 | - | 272,375 |
投資有価証券評価損益(△は益) | - | 47,704 |
たな卸資産評価損 | 590,465 | 777,472 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | - | 10,533 |
遅延損害金 | - | 197,944 |
固定資産除却損 | 1,486 | 154,928 |
固定資産売却損益(△は益) | 16,889 | 2,216 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 9,244 | 111,134 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -7,537 | 5,304 |
受取利息及び受取配当金 | -4,764 | -3,838 |
支払利息 | 122,088 | 138,797 |
為替差損益(△は益) | 8,209 | 321 |
割引手形の増減額(△は減少) | - | 9,511 |
売上債権の増減額(△は増加) | 3,020,330 | 51,211 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -1,011,705 | -469,033 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,405,450 | -192,157 |
リース債務の増減額(△は減少) | 7,388 | -1,761 |
金利スワップ評価損益(△は益) | - | 16,283 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -106,306 | 195,029 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -147,667 | 464,665 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 27,576 | 6,823 |
小計 | -717,938 | -594,267 |
利息及び配当金の受取額 | 7,510 | 3,780 |
利息の支払額 | -112,597 | -96,814 |
法人税等の支払額 | -2,380 | -4,141 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -825,405 | -691,442 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200 |
定期預金の払戻による収入 | 1,177 | 103,669 |
ゴルフ会員権の売却による収入 | - | 20,095 |
有形固定資産の取得による支出 | -244,087 | -3,889 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,281 | 22,221 |
無形固定資産の取得による支出 | -40,126 | -550 |
投資有価証券の取得による支出 | -243,385 | - |
その他 | -48,735 | 9,578 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,877 | 150,925 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -40,000 | 4,334 |
長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 40,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,140,604 | -1,594 |
社債の償還による支出 | -64,000 | -40,000 |
自己株式の取得による支出 | -7 | - |
配当金の支払額 | -633 | -473 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,754 | 2,265 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,868 | -5,945 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,140,396 | -544,196 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,809 | 594,412 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 594,412 | 50,216 |