レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年6月1日 至 2009年5月31日 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,322,678 | -2,878,973 |
| 減価償却費 | 328,848 | 333,598 |
| のれん償却額 | 155,643 | 155,643 |
| のれん評価損 | － | 272,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 47,704 |
| たな卸資産評価損 | 590,465 | 777,472 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 10,533 |
| 遅延損害金 | － | 197,944 |
| 固定資産除却損 | 1,486 | 154,928 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 16,889 | 2,216 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,244 | 111,134 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -7,537 | 5,304 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,764 | -3,838 |
| 支払利息 | 122,088 | 138,797 |
| 為替差損益（△は益） | 8,209 | 321 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 9,511 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,020,330 | 51,211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,011,705 | -469,033 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,405,450 | -192,157 |
| リース債務の増減額（△は減少） | 7,388 | -1,761 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | 16,283 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -106,306 | 195,029 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -147,667 | 464,665 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 27,576 | 6,823 |
| 小計 | -717,938 | -594,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,510 | 3,780 |
| 利息の支払額 | -112,597 | -96,814 |
| 法人税等の支払額 | -2,380 | -4,141 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -825,405 | -691,442 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,177 | 103,669 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 20,095 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -244,087 | -3,889 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,281 | 22,221 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -40,126 | -550 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -243,385 | － |
| その他 | -48,735 | 9,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,877 | 150,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -40,000 | 4,334 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 40,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,140,604 | -1,594 |
| 社債の償還による支出 | -64,000 | -40,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -7 | － |
| 配当金の支払額 | -633 | -473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 254,754 | 2,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -16,868 | -5,945 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,140,396 | -544,196 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,734,809 | 594,412 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,412 | 50,216 |
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