レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,878,973 | -1,623,040 |
| 減価償却費 | 333,598 | 223,410 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,105 |
| のれん償却額 | 155,643 | － |
| のれん評価損 | 272,375 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 47,704 | － |
| たな卸資産評価損 | 777,472 | 109,896 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 10,533 | － |
| 遅延損害金 | 197,944 | 804,670 |
| 固定資産除却損 | 154,928 | 279 |
| 損害賠償損失 | － | 45,000 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 2,216 | 29,453 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111,134 | -100,312 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 5,304 | -2,981 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,838 | -3,307 |
| 支払利息 | 138,797 | 139,496 |
| 為替差損益（△は益） | 321 | 188 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 9,511 | -6,288 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 51,211 | 50,949 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -469,033 | 304,325 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -192,157 | -123,832 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,761 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | 16,283 | -6,621 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 195,029 | 62,759 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 464,665 | 145,307 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 6,823 | 2,162 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 653 |
| 小計 | -594,267 | 62,276 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,780 | 3,463 |
| 利息の支払額 | -96,814 | -15,679 |
| 法人税等の支払額 | -4,141 | -3,038 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,442 | 47,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | 200 |
| 定期預金の払戻による収入 | 103,669 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 20,095 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22,221 | 84,892 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| その他 | 9,578 | -23,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,925 | 60,606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,334 | -4,334 |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,594 | -16,690 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -1,843 |
| 自己株式の取得による支出 | － | 0 |
| 配当金の支払額 | -473 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | -22,870 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,945 | -12,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,196 | 71,916 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,412 | 50,216 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,216 | 122,132 |
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