有価証券報告書-第23期(平成22年6月1日-平成23年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -2,878,973 | -1,623,040 |
減価償却費 | 333,598 | 223,410 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 10,105 |
のれん償却額 | 155,643 | - |
のれん評価損 | 272,375 | - |
投資有価証券評価損益(△は益) | 47,704 | - |
たな卸資産評価損 | 777,472 | 109,896 |
ゴルフ会員権売却損益(△は益) | 10,533 | - |
遅延損害金 | 197,944 | 804,670 |
固定資産除却損 | 154,928 | 279 |
損害賠償損失 | - | 45,000 |
固定資産売却損益(△は益) | 2,216 | 29,453 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 111,134 | -100,312 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | 5,304 | -2,981 |
受取利息及び受取配当金 | -3,838 | -3,307 |
支払利息 | 138,797 | 139,496 |
為替差損益(△は益) | 321 | 188 |
割引手形の増減額(△は減少) | 9,511 | -6,288 |
売上債権の増減額(△は増加) | 51,211 | 50,949 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -469,033 | 304,325 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -192,157 | -123,832 |
リース債務の増減額(△は減少) | -1,761 | - |
金利スワップ評価損益(△は益) | 16,283 | -6,621 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 195,029 | 62,759 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 464,665 | 145,307 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 6,823 | 2,162 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 653 |
小計 | -594,267 | 62,276 |
利息及び配当金の受取額 | 3,780 | 3,463 |
利息の支払額 | -96,814 | -15,679 |
法人税等の支払額 | -4,141 | -3,038 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -691,442 | 47,021 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -200 | 200 |
定期預金の払戻による収入 | 103,669 | - |
ゴルフ会員権の売却による収入 | 20,095 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -700 |
有形固定資産の売却による収入 | 22,221 | 84,892 |
無形固定資産の取得による支出 | -550 | - |
その他 | 9,578 | -23,786 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,925 | 60,606 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 4,334 | -4,334 |
長期借入れによる収入 | 40,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -1,594 | -16,690 |
社債の償還による支出 | -40,000 | - |
リース債務の返済による支出 | - | -1,843 |
自己株式の取得による支出 | - | 0 |
配当金の支払額 | -473 | -2 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,265 | -22,870 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,945 | -12,841 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -544,196 | 71,916 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 594,412 | 50,216 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 50,216 | 122,132 |