レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2011年5月31日 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -1,623,040 | -2,057,145 |
| 減価償却費 | 223,410 | 150,884 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 10,105 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 663 |
| たな卸資産評価損 | 109,896 | 641,471 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 38,137 |
| 遅延損害金 | 804,670 | 851,381 |
| 固定資産除却損 | 279 | 1,773 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 29,453 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100,312 | 35,911 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,981 | -1,973 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,307 | -2,500 |
| 支払利息 | 139,496 | 134,097 |
| 為替差損益（△は益） | 188 | 263 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | -6,288 | 4,059 |
| 損害賠償損失 | 45,000 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 50,949 | 91,415 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 304,325 | 2,226 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -123,832 | 45,975 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -6,621 | -2,960 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 738 | -157,806 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 62,021 | 10,577 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 145,307 | 54,522 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,162 | 2,178 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 653 | 2,874 |
| 小計 | 62,276 | -153,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,463 | 2,500 |
| 利息の支払額 | -15,679 | -9,927 |
| 法人税等の支払額 | -3,038 | -3,388 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47,021 | -164,786 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -700 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 84,892 | -639 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 156,880 |
| その他 | -23,786 | -24,348 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 60,606 | 131,892 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,334 | 65,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,690 | -80,030 |
| 株式の発行による収入 | － | 11,550 |
| リース債務の返済による支出 | -1,843 | -3,784 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 配当金の支払額 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22,870 | -7,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,841 | -2,449 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 71,916 | -42,609 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50,216 | 122,132 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 122,132 | 79,523 |
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