有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)

【提出】
2012年8月30日 13:30
【資料】
有価証券報告書-第24期(平成23年6月1日-平成24年5月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年6月1日
至 2011年5月31日
自 2011年6月1日
至 2012年5月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-1,623,040-2,057,145
減価償却費223,410150,884
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額10,105
投資有価証券評価損益(△は益)663
たな卸資産評価損109,896641,471
投資有価証券売却損益(△は益)38,137
遅延損害金804,670851,381
固定資産除却損2791,773
固定資産売却損益(△は益)29,453
貸倒引当金の増減額(△は減少)-100,31235,911
製品保証引当金の増減額(△は減少)-2,981-1,973
受取利息及び受取配当金-3,307-2,500
支払利息139,496134,097
為替差損益(△は益)188263
割引手形の増減額(△は減少)-6,2884,059
損害賠償損失45,000
売上債権の増減額(△は増加)50,94991,415
たな卸資産の増減額(△は増加)304,3252,226
仕入債務の増減額(△は減少)-123,83245,975
金利スワップ評価損益(△は益)-6,621-2,960
未収入金の増減額(△は増加)738-157,806
その他の流動資産の増減額(△は増加)62,02110,577
その他の流動負債の増減額(△は減少)145,30754,522
長期前払費用の増減額(△は増加)2,1622,178
その他の固定負債の増減額(△は減少)6532,874
小計62,276-153,971
利息及び配当金の受取額3,4632,500
利息の支払額-15,679-9,927
法人税等の支払額-3,038-3,388
営業活動によるキャッシュ・フロー47,021-164,786
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出200
有形固定資産の取得による支出-700
有形固定資産の売却による収入84,892-639
投資有価証券の売却による収入156,880
その他-23,786-24,348
投資活動によるキャッシュ・フロー60,606131,892
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-4,33465,000
長期借入金の返済による支出-16,690-80,030
株式の発行による収入11,550
リース債務の返済による支出-1,843-3,784
自己株式の取得による支出0
配当金の支払額-2
財務活動によるキャッシュ・フロー-22,870-7,265
現金及び現金同等物に係る換算差額-12,841-2,449
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)71,916-42,609
現金及び現金同等物の期首残高50,216122,132
現金及び現金同等物の期末残高122,13279,523