有価証券報告書-第25期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純損失(△) | -2,057,145 | -1,501,375 |
減価償却費 | 150,884 | 89,461 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 663 | - |
たな卸資産評価損 | 641,471 | - |
投資有価証券売却損益(△は益) | 38,137 | - |
遅延損害金 | 851,381 | 701,427 |
固定資産除却損 | 1,773 | - |
固定資産売却損益(△は益) | - | -51 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 35,911 | 104,908 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -1,973 | -2,380 |
受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -2,423 |
支払利息 | 134,097 | 130,793 |
為替差損益(△は益) | 263 | -1,018 |
割引手形の増減額(△は減少) | 4,059 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 91,415 | -92,060 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,226 | 138,396 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 45,975 | 17,473 |
金利スワップ評価損益(△は益) | -2,960 | -2,465 |
未収入金の増減額(△は増加) | -157,806 | 52,712 |
前受金の増減額(△は減少) | 91,459 | 444,338 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 10,577 | -10,024 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | -36,937 | -17,975 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 2,178 | 445 |
その他の固定負債の増減額(△は減少) | 2,874 | - |
小計 | -153,971 | 50,182 |
利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,423 |
利息の支払額 | -9,927 | -6,622 |
法人税等の支払額 | -3,388 | -4,069 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,786 | 41,912 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | - | 6,000 |
有形固定資産の売却による収入 | -639 | 51 |
投資有価証券の売却による収入 | 156,880 | - |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | - | -8,644 |
その他 | -24,348 | 20,248 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,892 | 17,656 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 65,000 | -55,000 |
長期借入金の返済による支出 | -80,030 | -42,659 |
株式の発行による収入 | 11,550 | - |
リース債務の返済による支出 | -3,784 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -97,659 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,449 | 22,223 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -42,609 | -15,867 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 122,132 | 79,523 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 79,523 | 63,656 |