レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,057,145 | -1,501,375 |
| 減価償却費 | 150,884 | 89,461 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 663 | － |
| たな卸資産評価損 | 641,471 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 38,137 | － |
| 遅延損害金 | 851,381 | 701,427 |
| 固定資産除却損 | 1,773 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -51 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,911 | 104,908 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,973 | -2,380 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,500 | -2,423 |
| 支払利息 | 134,097 | 130,793 |
| 為替差損益（△は益） | 263 | -1,018 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 4,059 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 91,415 | -92,060 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,226 | 138,396 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 45,975 | 17,473 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,960 | -2,465 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -157,806 | 52,712 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 91,459 | 444,338 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 10,577 | -10,024 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -36,937 | -17,975 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 2,178 | 445 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | 2,874 | － |
| 小計 | -153,971 | 50,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,500 | 2,423 |
| 利息の支払額 | -9,927 | -6,622 |
| 法人税等の支払額 | -3,388 | -4,069 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -164,786 | 41,912 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 6,000 |
| 有形固定資産の売却による収入 | -639 | 51 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 156,880 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -8,644 |
| その他 | -24,348 | 20,248 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 131,892 | 17,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 65,000 | -55,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -80,030 | -42,659 |
| 株式の発行による収入 | 11,550 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,784 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,265 | -97,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,449 | 22,223 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -42,609 | -15,867 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 122,132 | 79,523 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 79,523 | 63,656 |
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