レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,501,375 | -1,744,307 |
| 減価償却費 | 89,461 | 48,554 |
| たな卸資産評価損 | － | 37,438 |
| 遅延損害金 | 701,427 | 736,757 |
| 固定資産除却損 | － | 41,189 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -51 | 295,020 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 104,908 | -203 |
| 資産除去債務履行差額 | － | -43,211 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -2,380 | -405 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,423 | -112 |
| 支払利息 | 130,793 | 123,993 |
| 損害賠償金調整額 | － | -61,481 |
| 為替差損益（△は益） | -1,018 | 74 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -92,060 | 74,024 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 138,396 | 155,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,473 | 29,124 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,465 | -2,757 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -575 | -51,220 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 52,712 | -3,123 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 444,338 | 413,496 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -23,573 | -87,322 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -9,449 | 18,786 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 5,597 | -94,832 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 445 | － |
| 小計 | 50,182 | -114,710 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,423 | 112 |
| 利息の支払額 | -6,622 | -3,667 |
| 法人税等の支払額 | -4,069 | -3,274 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,912 | -121,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 6,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 51 | 158,310 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | 92,941 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -8,644 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 53,623 |
| その他 | 20,248 | -22,099 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,656 | 281,866 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -55,000 | 70,928 |
| 長期借入金の返済による支出 | -42,659 | -249,211 |
| 社債の代位弁済による収入 | － | 223,016 |
| 社債の償還による支出 | － | -220,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,659 | -175,266 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,223 | 415 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -15,867 | -14,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,656 | 49,131 |
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