有価証券報告書-第26期(平成25年6月1日-平成26年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
---|---|---|
営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,501,375 | -1,744,307 |
減価償却費 | 89,461 | 48,554 |
たな卸資産評価損 | - | 37,438 |
遅延損害金 | 701,427 | 736,757 |
固定資産除却損 | - | 41,189 |
固定資産売却損益(△は益) | -51 | 295,020 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 104,908 | -203 |
資産除去債務履行差額 | - | -43,211 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -2,380 | -405 |
受取利息及び受取配当金 | -2,423 | -112 |
支払利息 | 130,793 | 123,993 |
損害賠償金調整額 | - | -61,481 |
為替差損益(△は益) | -1,018 | 74 |
売上債権の増減額(△は増加) | -92,060 | 74,024 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 138,396 | 155,804 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 17,473 | 29,124 |
金利スワップ評価損益(△は益) | -2,465 | -2,757 |
前渡金の増減額(△は増加) | -575 | -51,220 |
未収入金の増減額(△は増加) | 52,712 | -3,123 |
前受金の増減額(△は減少) | 444,338 | 413,496 |
預り金の増減額(△は減少) | -23,573 | -87,322 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -9,449 | 18,786 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 5,597 | -94,832 |
長期前払費用の増減額(△は増加) | 445 | - |
小計 | 50,182 | -114,710 |
利息及び配当金の受取額 | 2,423 | 112 |
利息の支払額 | -6,622 | -3,667 |
法人税等の支払額 | -4,069 | -3,274 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 41,912 | -121,539 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の払戻による収入 | 6,000 | - |
有形固定資産の取得による支出 | - | -909 |
有形固定資産の売却による収入 | 51 | 158,310 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | 92,941 |
短期貸付金の純増減額(△は増加) | -8,644 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | - | 53,623 |
その他 | 20,248 | -22,099 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,656 | 281,866 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -55,000 | 70,928 |
長期借入金の返済による支出 | -42,659 | -249,211 |
社債の代位弁済による収入 | - | 223,016 |
社債の償還による支出 | - | -220,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -97,659 | -175,266 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,223 | 415 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -15,867 | -14,524 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 63,656 | 49,131 |