レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年6月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,744,307 | -1,561,291 |
| 減価償却費 | 48,554 | 4,073 |
| たな卸資産評価損 | 37,438 | 197,255 |
| 遅延損害金 | 736,757 | 697,410 |
| 固定資産除却損 | 41,189 | 45,322 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 295,020 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -203 | 23,642 |
| 資産除去債務履行差額 | -43,211 | － |
| 事業所閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | － | 1,780 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -405 | -149 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -258 |
| 支払利息 | 123,993 | 120,485 |
| 損害賠償金調整額 | -61,481 | － |
| 為替差損益（△は益） | 74 | 70 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 74,024 | -14,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 155,804 | 411,575 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,124 | 135,093 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -2,757 | -1,056 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -51,220 | 20,660 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -3,123 | -23,899 |
| 仮払金の増減額（△は増加） | -639 | -184 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 413,496 | -266,794 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 82,980 | 211,011 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -87,322 | 19,470 |
| 仮受金の増減額（△は減少） | -302 | -86,560 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1,977 | 23,310 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 19,426 | 1,338 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -179,488 | 11,403 |
| 小計 | -114,710 | -30,356 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 258 |
| 利息の支払額 | -3,667 | -7,221 |
| 法人税等の支払額 | -3,274 | -1,086 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -121,539 | -38,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -909 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 158,310 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | 92,941 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | － | -20,428 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,623 | 10,995 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -579 |
| その他 | -22,099 | -581 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 281,866 | -10,593 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 70,928 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -249,211 | -7 |
| 社債の代位弁済による収入 | 223,016 | － |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175,266 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 415 | 13,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -14,524 | -35,643 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 49,131 | 13,488 |
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