レイテックス（6672）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -559,027 | -1,012,036 |
| 減価償却費 | 166,889 | 113,348 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 10,105 |
| のれん償却額 | 77,821 | － |
| たな卸資産評価損 | － | 66,404 |
| 固定資産除却損 | 1,116 | 248 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -3,611 |
| 遅延損害金 | － | 453,471 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,656 | -1,690 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -972 | -47,561 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,068 | -1,672 |
| 支払利息 | 66,395 | 70,352 |
| 為替差損益（△は益） | 236 | 84 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 58,610 | -4,315 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -350,734 | 28,265 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -280,327 | -20,736 |
| 割引手形の増減額（△は減少） | － | 5,536 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 189,287 | -12,392 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 50,207 | 328,906 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | － | 321 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -870 | － |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | － | -3,921 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 3,884 | 1,073 |
| 小計 | -581,206 | -29,816 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,346 | 1,316 |
| 利息の支払額 | -86,601 | -7,416 |
| 法人税等の支払額 | -3,200 | -293 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -668,661 | -36,210 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 103,669 | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,889 | -700 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 12,562 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -550 | － |
| その他 | 7,085 | 1,321 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 106,315 | 13,383 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 40,000 | -4,334 |
| 社債の償還による支出 | -40,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | － | -911 |
| 配当金の支払額 | -435 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -435 | -5,247 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,696 | -8,773 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -574,478 | -36,847 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,412 | 19,934 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 19,934 | 13,368 |
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