半期報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【提出】
- 2015年2月27日 16:53
- 【資料】
- 半期報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
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連結決算
勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純損失(△) | -1,059,076 | -656,935 |
減価償却費 | 38,380 | 2,003 |
たな卸資産評価損 | 10,000 | 158,939 |
関係会社株式売却損益(△は益) | 56,756 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | 286,900 | - |
資産除去債務履行差額 | -43,211 | - |
遅延損害金 | 378,193 | 350,140 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12 | 18,972 |
製品保証引当金の増減額(△は減少) | -289 | -394 |
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少) | 5,671 | - |
受取利息及び受取配当金 | -48 | |
支払利息 | 64,349 | 61,415 |
為替差損益(△は益) | -1,018 | 8 |
売上債権の増減額(△は増加) | 89,563 | -81,169 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 139,162 | -61,754 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 32,982 | -66,516 |
未収入金の増減額(△は増加) | -168,626 | -20,225 |
前受金の増減額(△は減少) | -136,203 | 247,921 |
金利スワップ評価損益(△は益) | -1,078 | -599 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | -22,159 | -9,364 |
その他の流動負債の増減額(△は減少) | 8,293 | 31,960 |
小計 | -321,444 | -25,597 |
利息及び配当金の受取額 | 48 | 0 |
利息の支払額 | -1,390 | -5,852 |
法人税等の支払額 | -362 | -204 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,148 | -31,653 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の売却による収入 | 163,412 | - |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92,941 | - |
敷金及び保証金の回収による収入 | 53,623 | - |
短期貸付金の増減額(△は増加) | - | -12,851 |
その他 | -76,150 | -870 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,827 | -13,722 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 80,928 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -7 |
社債の償還による支出 | -220,000 | - |
社債の代位弁済による収入 | 223,016 | - |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,945 | -7 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,692 | 10,974 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -3,683 | -34,409 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,972 | 14,722 |