半期報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)

【提出】
2015年2月27日 16:53
【資料】
半期報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2013年6月1日
至 2013年11月30日
自 2014年6月1日
至 2014年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純損失(△)-1,059,076-656,935
減価償却費38,3802,003
たな卸資産評価損10,000158,939
関係会社株式売却損益(△は益)56,756
有形固定資産売却損益(△は益)286,900
資産除去債務履行差額-43,211
遅延損害金378,193350,140
貸倒引当金の増減額(△は減少)1218,972
製品保証引当金の増減額(△は減少)-289-394
事務所移転費用引当金の増減額(△は減少)5,671
受取利息及び受取配当金-48
支払利息64,34961,415
為替差損益(△は益)-1,0188
売上債権の増減額(△は増加)89,563-81,169
たな卸資産の増減額(△は増加)139,162-61,754
仕入債務の増減額(△は減少)32,982-66,516
未収入金の増減額(△は増加)-168,626-20,225
前受金の増減額(△は減少)-136,203247,921
金利スワップ評価損益(△は益)-1,078-599
その他の流動資産の増減額(△は増加)-22,159-9,364
その他の流動負債の増減額(△は減少)8,29331,960
小計-321,444-25,597
利息及び配当金の受取額480
利息の支払額-1,390-5,852
法人税等の支払額-362-204
営業活動によるキャッシュ・フロー-323,148-31,653
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の売却による収入163,412
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入92,941
敷金及び保証金の回収による収入53,623
短期貸付金の増減額(△は増加)-12,851
その他-76,150-870
投資活動によるキャッシュ・フロー233,827-13,722
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入80,928
長期借入金の返済による支出-7
社債の償還による支出-220,000
社債の代位弁済による収入223,016
財務活動によるキャッシュ・フロー83,945-7
現金及び現金同等物に係る換算差額1,69210,974
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-3,683-34,409
現金及び現金同等物の四半期末残高59,97214,722