半期報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
- 【提出】
- 2015年2月27日 16:53
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- 半期報告書-第27期(平成26年6月1日-平成27年5月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年6月1日 至 2013年11月30日 | 自 2014年6月1日 至 2014年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,059,076 | -656,935 |
| 減価償却費 | 38,380 | 2,003 |
| たな卸資産評価損 | 10,000 | 158,939 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 56,756 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 286,900 | － |
| 資産除去債務履行差額 | -43,211 | － |
| 遅延損害金 | 378,193 | 350,140 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 18,972 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -289 | -394 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | 5,671 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -48 | |
| 支払利息 | 64,349 | 61,415 |
| 為替差損益（△は益） | -1,018 | 8 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 89,563 | -81,169 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 139,162 | -61,754 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,982 | -66,516 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -168,626 | -20,225 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -136,203 | 247,921 |
| 金利スワップ評価損益（△は益） | -1,078 | -599 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -22,159 | -9,364 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 8,293 | 31,960 |
| 小計 | -321,444 | -25,597 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,390 | -5,852 |
| 法人税等の支払額 | -362 | -204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -323,148 | -31,653 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の売却による収入 | 163,412 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 92,941 | － |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 53,623 | － |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | － | -12,851 |
| その他 | -76,150 | -870 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 233,827 | -13,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 80,928 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -7 |
| 社債の償還による支出 | -220,000 | － |
| 社債の代位弁済による収入 | 223,016 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 83,945 | -7 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,692 | 10,974 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,683 | -34,409 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 59,972 | 14,722 |