営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、期首残高に比べ14,524千円減少し、49,131千円となりました。また、当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は121,539千円(前年同期は41,912千円の獲得)となりました。これは、税金等調整前当期純損失を1,744,307千円(前年同期は1,501,375千円)を計上しましたが、遅延損害金が736,757千円発生し、たな卸資産が155,804千円減少し、前受金の増加が413,445千円発生したこと等によるものであります。

2014/08/29 15:31

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書)
前連結会計年度において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他の流動資産の増減額」に含めて
おりました「前渡金の増減額」及び、「その他の流動負債の増減額」に含めておりました「預り金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。

2014/08/29 15:31