営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末に比べ34,409千円減少し、14,722千円となりました。また、当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果使用した資金は、31,653千円(前年同期は323,148千円の使用)となりました。これは、税金等調整前中間純損失を656,935千円を計上し、前受金の増加が247,921千円発生し、遅延損害金が350,140千円発生したこと等によるものであります。

2015/02/27 16:53