シコー（6667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年3月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -4,437 | 293,196 |
| 減価償却費 | 348,360 | 318,262 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,153 |
| 固定資産除却損 | 211 | 40,955 |
| のれん償却額 | － | 3,863 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,714 | -12,504 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -222,401 | -272,335 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,058 | 25,371 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,310 | 9,570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -304 | -262 |
| 支払利息 | 44,515 | 42,469 |
| 為替差損益（△は益） | 93,297 | 144,222 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 721,379 | 251,149 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -97,430 | 115,786 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 75,299 | -23,154 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -52,406 | 26,377 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,713 | -481,345 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -126,433 | -60,033 |
| その他 | 8,830 | 18,543 |
| 小計 | 582,422 | 425,977 |
| 利息及び配当金の受取額 | 304 | 262 |
| 利息の支払額 | -54,898 | -58,624 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -9,750 |
| 法人税等の支払額 | -1,751 | -2,624 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 526,076 | 355,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6,449 | -6,636 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -260,746 | -245,334 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,322 | 44,957 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,146 | -1,528 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 87,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,000 | 3,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -263,019 | -117,076 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500,113 | 753,600 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 849,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -474,058 | -508,854 |
| 割賦債務の返済による支出 | -26,988 | -26,988 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -45,390 | -39,610 |
| 社債の償還による支出 | -301,000 | -382,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 629,142 |
| 配当金の支払額 | -516 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 72,159 | 1,274,267 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -93,146 | -137,809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 242,070 | 1,374,623 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,269 | 600,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 600,339 | 1,968,701 |
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