訂正四半期報告書-第27期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)

【提出】
2011年9月27日 13:27
【資料】
訂正四半期報告書-第27期第1四半期(平成23年1月1日-平成23年3月31日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2010年1月1日
至 2010年3月31日
自 2011年1月1日
至 2011年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△)-4,437293,196
減価償却費348,360318,262
負ののれん発生益-14,153
固定資産除却損21140,955
のれん償却額3,863
有形固定資産売却損益(△は益)-2,714-12,504
デリバティブ評価損益(△は益)-222,401-272,335
貸倒引当金の増減額(△は減少)2,05825,371
賞与引当金の増減額(△は減少)20,3109,570
受取利息及び受取配当金-304-262
支払利息44,51542,469
為替差損益(△は益)93,297144,222
売上債権の増減額(△は増加)721,379251,149
たな卸資産の増減額(△は増加)-97,430115,786
未払又は未収消費税等の増減額75,299-23,154
その他の資産の増減額(△は増加)-52,40626,377
仕入債務の増減額(△は減少)-225,713-481,345
その他の負債の増減額(△は減少)-126,433-60,033
その他8,83018,543
小計582,422425,977
利息及び配当金の受取額304262
利息の支払額-54,898-58,624
訴訟和解金の支払額-9,750
法人税等の支払額-1,751-2,624
営業活動によるキャッシュ・フロー526,076355,241
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-6,449-6,636
有形固定資産の取得による支出-260,746-245,334
有形固定資産の売却による収入10,32244,957
無形固定資産の取得による支出-9,146-1,528
連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入87,965
貸付金の回収による収入3,0003,500
投資活動によるキャッシュ・フロー-263,019-117,076
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)500,113753,600
長期借入れによる収入420,000849,000
長期借入金の返済による支出-474,058-508,854
割賦債務の返済による支出-26,988-26,988
ファイナンス・リース債務の返済による支出-45,390-39,610
社債の償還による支出-301,000-382,000
株式の発行による収入629,142
配当金の支払額-516-22
財務活動によるキャッシュ・フロー72,1591,274,267
現金及び現金同等物に係る換算差額-93,146-137,809
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)242,0701,374,623
現金及び現金同等物の期首残高358,269600,339
現金及び現金同等物の四半期末残高600,3391,968,701