キャッシュ・フローの状況
2012年8月14日 14:57
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 4億8947万、投資活動によるキャッシュ・フロー 3億1952万、営業活動によるキャッシュ・フロー -6億9742万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 12月期 連結 | 通期 | 1,501,070 | -1,060,515 | -397,047 | 440,555 | -1,948,732 | 617,475 |
| 2009年 12月期 連結 | 通期 | 1,165,074 | -1,037,100 | -92,281 | 127,974 | -1,061,418 | 358,269 |
| 2010年 12月期 連結 | 1Q | 526,076 | -263,019 | 72,159 | 263,057 | -269,892 | 600,339 | 2Q | 353,943 | -707,564 | 379,793 | -353,621 | -733,177 | 220,388 | 3Q | 1,544,520 | -1,139,222 | 150,205 | 405,298 | -1,131,749 | 605,498 | 通期 | 2,001,173 | -1,397,108 | 97,456 | 604,065 | -1,388,357 | 594,078 |
| 2011年 12月期 連結 | 1Q | 355,241 | -117,076 | 1,274,267 | 238,165 | -246,862 | 1,968,701 | 2Q | 812,979 | -357,472 | 974,809 | 455,507 | -469,267 | 1,748,763 | 3Q | 155,213 | -612,139 | 1,021,569 | -456,926 | -745,217 | 709,122 | 通期 | 386,919 | -715,581 | 886,908 | -328,662 | -883,264 | 692,637 |
| 2012年 12月期 連結 | 2Q | -697,421 | 319,522 | 489,474 | -377,899 | -411,498 | 803,634 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年12月（連）
- 4億4055万
- 2009年12月（連） -70.95%
- 1億2797万
- 2010年12月（連） +372.02%
- 6億406万
- 2011年12月（連） マイ転
- -3億2866万
設備投資#5*
- 2008年12月（連）
- -19億4873万
- 2009年12月（連）減少-45.53%
- -10億6141万
- 2010年12月（連）増加+30.8%
- -13億8835万
- 2011年12月（連）減少-36.38%
- -8億8326万
営業CFマージン
- 2008年12月（連）
- 12.65%
- 2009年12月（連）
- 12.46%
- 2010年12月（連）
- 14.2%
- 2011年12月（連）
- 3.7%