シコー（6667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -2,384,856 | -147,258 |
| 減価償却費 | 1,020,966 | 1,229,764 |
| 固定資産除却損 | 30,125 | 207,806 |
| 有形固定資産売却益 | -30,265 | -36,605 |
| 有形固定資産売却損 | 80 | 17,761 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 118,683 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 3,002 | 6,644 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 1,654,208 | -513,829 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20,950 | -2,184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90,265 | 13,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,361 | -1,675 |
| 支払利息 | 209,030 | 185,704 |
| 為替差損益（△は益） | 34,726 | 295,969 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 164,976 | -195,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 11,907 | 218,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36,516 | -2,463 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 13,712 | 26,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 965,137 | -456,729 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 254,217 | 309,212 |
| その他 | 59,129 | 15,520 |
| 小計 | 2,089,620 | 1,170,273 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,361 | 1,675 |
| 利息の支払額 | -180,247 | -202,840 |
| 法人税等の支払額 | -410,664 | -4,364 |
| 法人税等の還付額 | － | 200,331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,501,070 | 1,165,074 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -25,702 | -22,073 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,944,942 | -1,055,966 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 930,132 | 37,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,790 | -5,452 |
| 貸付けによる支出 | -25,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,000 | 8,500 |
| その他 | 7,787 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,060,515 | -1,037,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,508,850 | 1,011,209 |
| 長期借入れによる収入 | 2,000,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -852,888 | -1,264,719 |
| 社債の発行による収入 | 1,500,000 | － |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,822 | -102,983 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -182,983 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -19,023 | － |
| 社債の償還による支出 | -358,000 | -602,000 |
| 配当金の支払額 | -142,463 | -804 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397,047 | -92,281 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -44,725 | -294,899 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,217 | -259,206 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 618,692 | 617,475 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 617,475 | 358,269 |
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