有価証券報告書-第25期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)

【提出】
2010年3月30日 12:05
【資料】
有価証券報告書-第25期(平成21年1月1日-平成21年12月31日)
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連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年1月1日
至 2008年12月31日
自 2009年1月1日
至 2009年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純損失(△)-2,384,856-147,258
減価償却費1,020,9661,229,764
固定資産除却損30,125207,806
有形固定資産売却益-30,265-36,605
有形固定資産売却損8017,761
投資有価証券評価損益(△は益)118,683
関係会社出資金評価損3,0026,644
デリバティブ評価損益(△は益)1,654,208-513,829
貸倒引当金の増減額(△は減少)20,950-2,184
賞与引当金の増減額(△は減少)-90,26513,000
受取利息及び受取配当金-2,361-1,675
支払利息209,030185,704
為替差損益(△は益)34,726295,969
売上債権の増減額(△は増加)164,976-195,179
たな卸資産の増減額(△は増加)11,907218,027
未収消費税等の増減額(△は増加)36,516-2,463
その他の資産の増減額(△は増加)13,71226,787
仕入債務の増減額(△は減少)965,137-456,729
その他の負債の増減額(△は減少)254,217309,212
その他59,12915,520
小計2,089,6201,170,273
利息及び配当金の受取額2,3611,675
利息の支払額-180,247-202,840
法人税等の支払額-410,664-4,364
法人税等の還付額200,331
営業活動によるキャッシュ・フロー1,501,0701,165,074
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出-25,702-22,073
有形固定資産の取得による支出-1,944,942-1,055,966
有形固定資産の売却による収入930,13237,893
無形固定資産の取得による支出-3,790-5,452
貸付けによる支出-25,000
貸付金の回収による収入1,0008,500
その他7,787
投資活動によるキャッシュ・フロー-1,060,515-1,037,100
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-2,508,8501,011,209
長期借入れによる収入2,000,0001,050,000
長期借入金の返済による支出-852,888-1,264,719
社債の発行による収入1,500,000
割賦債務の返済による支出-15,822-102,983
ファイナンス・リース債務の返済による支出-182,983
自己新株予約権の取得による支出-19,023
社債の償還による支出-358,000-602,000
配当金の支払額-142,463-804
財務活動によるキャッシュ・フロー-397,047-92,281
現金及び現金同等物に係る換算差額-44,725-294,899
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-1,217-259,206
現金及び現金同等物の期首残高618,692617,475
現金及び現金同等物の期末残高617,475358,269