訂正有価証券報告書-第26期(平成22年1月1日-平成22年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -147,258 | 37,367 |
減価償却費 | 1,229,764 | 1,320,653 |
固定資産除却損 | 207,806 | 11,512 |
有形固定資産売却益 | -36,605 | -301 |
有形固定資産売却損 | 17,761 | 144 |
関係会社出資金評価損 | 6,644 | 4,581 |
デリバティブ評価損益(△は益) | -513,829 | 286,355 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,184 | 17,565 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 13,000 | -570 |
受取利息及び受取配当金 | -1,675 | -782 |
支払利息 | 185,704 | 180,102 |
為替差損益(△は益) | 295,969 | 459,279 |
訴訟和解金 | - | 84,500 |
売上債権の増減額(△は増加) | -195,179 | -115,893 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 218,027 | -605,878 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -2,463 | -82,157 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 26,787 | -106,219 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -456,729 | 587,133 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 309,212 | 139,730 |
その他 | 15,520 | 15,831 |
小計 | 1,170,273 | 2,232,954 |
利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 782 |
利息の支払額 | -202,840 | -188,563 |
法人税等の支払額 | -4,364 | -2,724 |
法人税等の還付額 | 200,331 | - |
訴訟和解金の支払額 | - | -41,275 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,074 | 2,001,173 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -22,073 | -81,127 |
定期預金の払戻による収入 | - | 57,784 |
有形固定資産の取得による支出 | -1,055,966 | -1,368,764 |
有形固定資産の売却による収入 | 37,893 | 2,592 |
無形固定資産の取得による支出 | -5,452 | -19,593 |
貸付金の回収による収入 | 8,500 | 12,000 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,100 | -1,397,108 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,011,209 | 723,140 |
長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 570,000 |
長期借入金の返済による支出 | -1,264,719 | -1,427,468 |
割賦債務の返済による支出 | -102,983 | -107,952 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182,983 | -184,188 |
株式の発行による収入 | - | 1,110,225 |
新株予約権の発行による収入 | - | 11,831 |
社債の償還による支出 | -602,000 | -598,000 |
配当金の支払額 | -804 | -132 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,281 | 97,456 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294,899 | -465,712 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -259,206 | 235,809 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 617,475 | 358,269 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 358,269 | 594,078 |