有価証券報告書-第27期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 37,367 | -2,669,397 |
| 減価償却費 | 1,320,653 | 1,250,237 |
| のれん償却額 | － | 3,863 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,153 |
| 固定資産除却損 | 11,512 | 709,514 |
| 有形固定資産売却益 | -301 | -35,808 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 144 | － |
| 関係会社出資金評価損 | 4,581 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 286,355 | -603,419 |
| デリバティブ損失 | － | 157,494 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17,565 | 97,187 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -570 | -12,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -782 | -3,644 |
| 支払利息 | 180,102 | 181,051 |
| 為替差損益（△は益） | 459,279 | 459,494 |
| 訴訟和解金 | 84,500 | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,893 | 1,147,179 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -605,878 | 136,467 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -82,157 | 117,436 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -106,219 | 79,774 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 587,133 | 129,215 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 139,730 | -450,402 |
| その他 | 15,831 | -26,787 |
| 小計 | 2,232,954 | 653,825 |
| 利息及び配当金の受取額 | 782 | 3,644 |
| 利息の支払額 | -188,563 | -201,635 |
| 法人税等の支払額 | -2,724 | -28,963 |
| 訴訟和解金の支払額 | -41,275 | -39,950 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,001,173 | 386,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -81,127 | -25,751 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,784 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,368,764 | -878,230 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,592 | 102,077 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,593 | -5,034 |
| 貸付金の回収による収入 | 12,000 | 3,500 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 87,965 |
| その他 | － | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,397,108 | -715,581 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 723,140 | -344,401 |
| 長期借入れによる収入 | 570,000 | 2,099,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,427,468 | -1,729,738 |
| 割賦債務の返済による支出 | -107,952 | -107,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -184,188 | -39,595 |
| デリバティブ解約に伴う支払額 | － | -157,494 |
| 社債の発行による収入 | － | 989,000 |
| 社債の償還による支出 | -598,000 | -465,000 |
| 株式の発行による収入 | 1,110,225 | 636,238 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,831 | 6,873 |
| 配当金の支払額 | -132 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,456 | 886,908 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -465,712 | -459,686 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 235,809 | 98,559 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,269 | 594,078 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 594,078 | 692,637 |