シコー（6667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -147,258 | 37,367 |
| 減価償却費 | 1,229,764 | 1,320,653 |
| 固定資産除却損 | 207,806 | 11,512 |
| 有形固定資産売却益 | -36,605 | -301 |
| 有形固定資産売却損 | 17,761 | 144 |
| 関係会社出資金評価損 | 6,644 | 4,581 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -513,829 | 286,355 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,184 | 17,565 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,000 | -570 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,675 | -782 |
| 支払利息 | 185,704 | 180,102 |
| 為替差損益（△は益） | 295,969 | 459,279 |
| 訴訟和解金 | － | 84,500 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -195,179 | -115,893 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 218,027 | -605,878 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -2,463 | -82,157 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,787 | -106,219 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -456,729 | 587,133 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 309,212 | 139,730 |
| その他 | 15,520 | 15,831 |
| 小計 | 1,170,273 | 2,232,954 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,675 | 782 |
| 利息の支払額 | -202,840 | -188,563 |
| 法人税等の支払額 | -4,364 | -2,724 |
| 法人税等の還付額 | 200,331 | － |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -41,275 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,165,074 | 2,001,173 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -22,073 | -81,127 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 57,784 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,055,966 | -1,368,764 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 37,893 | 2,592 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,452 | -19,593 |
| 貸付金の回収による収入 | 8,500 | 12,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,037,100 | -1,397,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,011,209 | 723,140 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 570,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,264,719 | -1,427,468 |
| 割賦債務の返済による支出 | -102,983 | -107,952 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -182,983 | -184,188 |
| 株式の発行による収入 | － | 1,110,225 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,831 |
| 社債の償還による支出 | -602,000 | -598,000 |
| 配当金の支払額 | -804 | -132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,281 | 97,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -294,899 | -465,712 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,206 | 235,809 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 617,475 | 358,269 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 358,269 | 594,078 |
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