四半期報告書-第27期第3四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -219,958 | -1,473,342 |
| 減価償却費 | 1,022,613 | 969,926 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,153 |
| 固定資産除却損 | 2,193 | 687,419 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -156 | -12,582 |
| のれん償却額 | － | 3,863 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 262,690 | -390,518 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14,492 | 58,957 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,070 | 11,397 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -1,953 |
| 支払利息 | 133,774 | 140,084 |
| 為替差損益（△は益） | 302,387 | 439,789 |
| 訴訟和解金 | 84,500 | 950 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -427,123 | 511,662 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -367,961 | -132,138 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -39,876 | 110,513 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -41,872 | 67,427 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 810,376 | -134,574 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 154,880 | -438,103 |
| その他 | 11,416 | -16,622 |
| 小計 | 1,718,767 | 388,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 678 | 1,953 |
| 利息の支払額 | -152,076 | -162,338 |
| 法人税等の支払額 | -2,243 | -42,202 |
| 訴訟和解金の支払額 | -20,605 | -30,200 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,544,520 | 155,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -76,159 | -20,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,784 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,116,919 | -741,041 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,902 | 62,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14,830 | -4,176 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 87,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,000 | 3,500 |
| その他 | － | -108 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,222 | -612,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,189,140 | -289,732 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 2,199,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,237,538 | -1,364,130 |
| 割賦債務の返済による支出 | -80,964 | -80,964 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -137,976 | -39,723 |
| 社債の発行による収入 | － | 400,000 |
| 社債の償還による支出 | -598,000 | -432,000 |
| 株式の発行による収入 | 595,669 | 629,142 |
| 配当金の支払額 | -126 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 150,205 | 1,021,569 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -308,274 | -449,599 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,229 | 115,044 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,269 | 605,498 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 605,498 | 709,122 |