シコー（6667）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年1月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -122,213 | -1,322,257 |
| 減価償却費 | 655,472 | 583,028 |
| 負ののれん発生益 | -14,153 | － |
| 固定資産除却損 | 93,093 | 464,195 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12,514 | -6,903 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 17,647 |
| のれん償却額 | 3,863 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -327,933 | -380,544 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 34,797 | -10,490 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,023 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -1,141 |
| 支払利息 | 95,552 | 87,057 |
| 為替差損益（△は益） | 277,143 | 4,629 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 557,103 | -881,296 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 111,153 | 179,778 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 120,145 | 31,421 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -10,787 | -49,629 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -85,012 | 403,051 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -386,847 | 226,837 |
| その他 | 8,636 | 40,649 |
| 小計 | 995,102 | -613,966 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,371 | 1,141 |
| 利息の支払額 | -121,142 | -71,045 |
| 法人税等の支払額 | -42,851 | -10,300 |
| 訴訟和解金の支払額 | -19,500 | -3,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 812,979 | -697,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -29,759 | -13,005 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,657 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -465,047 | -406,918 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 50,099 | 13,081 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,220 | -4,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 305,990 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | 87,965 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,500 | － |
| 収用仮受金の収入 | － | 324,297 |
| その他 | -10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -357,472 | 319,522 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 289,600 | 1,016,003 |
| 長期借入れによる収入 | 1,049,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -716,792 | -680,850 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,976 | -45,178 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -40,141 | － |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -382,000 | -100,500 |
| 株式の発行による収入 | 629,142 | － |
| 配当金の支払額 | -22 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 974,809 | 489,474 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -275,631 | -578 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,154,685 | 110,996 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 594,078 | 1,748,763 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,748,763 | 803,634 |
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