四半期報告書-第28期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
- 【提出】
- 2012年8月14日 14:57
- 【資料】
- 四半期報告書-第28期第2四半期(平成24年4月1日-平成24年6月30日)
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連結決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年6月30日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 789,508 | 812,853 |
受取手形及び売掛金 | 1,521,419 | 2,441,413 |
製品 | 551,071 | 545,568 |
仕掛品 | 362,727 | 314,958 |
原材料及び貯蔵品 | 672,381 | 573,817 |
未収還付消費税等 | 64,396 | 33,380 |
その他 | 313,326 | 343,030 |
貸倒引当金 | -153,286 | -146,904 |
流動資産合計 | 4,121,546 | 4,918,117 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 1,330,899 | 1,302,167 |
機械装置及び運搬具(純額) | 4,192,122 | 3,603,890 |
工具 | 248,735 | 241,878 |
土地 | 186,723 | 186,723 |
建設仮勘定 | 239,905 | 291,408 |
有形固定資産合計 | 6,198,385 | 5,626,068 |
無形固定資産 | | |
その他 | 65,639 | 64,485 |
無形固定資産合計 | 65,639 | 64,485 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 211,781 | 28,969 |
繰延税金資産 | 16,849 | 15,242 |
その他 | 170,652 | 158,851 |
貸倒引当金 | -20,407 | -19,136 |
投資その他の資産合計 | 378,875 | 183,926 |
固定資産合計 | 6,642,901 | 5,874,479 |
資産合計 | 10,764,447 | 10,792,596 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 917,148 | 1,390,531 |
短期借入金 | 2,838,099 | 3,854,102 |
1年内返済予定の長期借入金 | 1,421,608 | 1,301,162 |
1年内償還予定の社債 | 201,000 | 201,000 |
未払金 | 272,794 | 477,850 |
未払法人税等 | 3,800 | 276,280 |
デリバティブ債務 | 823,314 | 442,769 |
その他 | 317,476 | 671,360 |
流動負債合計 | 6,795,241 | 8,615,056 |
固定負債 | | |
社債 | 416,000 | 315,500 |
転換社債型新株予約権付社債 | 539,000 | 539,000 |
長期借入金 | 1,681,964 | 1,421,560 |
繰延税金負債 | 44,128 | 22,476 |
その他 | 11,986 | 5,017 |
固定負債合計 | 2,693,079 | 2,303,553 |
負債合計 | 9,488,320 | 10,918,609 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 3,351,020 | 3,351,020 |
資本剰余金 | 1,898,685 | 1,898,685 |
利益剰余金 | -3,579,576 | -5,156,572 |
株主資本合計 | 1,670,129 | 93,134 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | -145,084 | -2,721 |
為替換算調整勘定 | -266,512 | -234,019 |
その他の包括利益累計額合計 | -411,596 | -236,740 |
新株予約権 | 17,593 | 17,593 |
純資産合計 | 1,276,126 | -126,012 |
負債純資産合計 | 10,764,447 | 10,792,596 |