訂正四半期報告書-第27期第2四半期(平成23年4月1日-平成23年6月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年1月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -130,202 | -122,213 |
| 減価償却費 | 691,891 | 655,472 |
| 負ののれん発生益 | － | -14,153 |
| 固定資産除却損 | 362 | 93,093 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -301 | -12,514 |
| のれん償却額 | － | 3,863 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | 52,031 | -327,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,211 | 34,797 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,770 | -1,023 |
| 受取利息及び受取配当金 | -505 | -1,371 |
| 支払利息 | 90,315 | 95,552 |
| 為替差損益（△は益） | 162,572 | 277,143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -792,800 | 557,103 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -393,878 | 111,153 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | 2,212 | 120,145 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -64,241 | -10,787 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 635,082 | -85,012 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 174,324 | -386,847 |
| その他 | 16,861 | 8,636 |
| 小計 | 444,282 | 995,102 |
| 利息及び配当金の受取額 | 505 | 1,371 |
| 利息の支払額 | -88,743 | -121,142 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -19,500 |
| 法人税等の支払額 | -2,101 | -42,851 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 353,943 | 812,979 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70,357 | -29,759 |
| 定期預金の払戻による収入 | 57,784 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -719,424 | -465,047 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 32,187 | 50,099 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,753 | -4,220 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の取得による収入 | － | 87,965 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,000 | 3,500 |
| その他 | － | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -707,564 | -357,472 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,089,001 | 289,600 |
| 長期借入れによる収入 | 420,000 | 1,049,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -681,828 | -716,792 |
| 割賦債務の返済による支出 | -53,976 | -53,976 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -92,278 | -40,141 |
| 社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | -301,000 | -382,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 629,142 |
| 配当金の支払額 | -126 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 379,793 | 974,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -164,053 | -275,631 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -137,881 | 1,154,685 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 358,269 | 220,388 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 220,388 | 1,748,763 |